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瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	債券型 6.673	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.020569 2024/08/01	10.10	-2.91	-3.42	3.04	4.26	4.32	-0.12	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 76.55	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.2472 2024/07/15	10.58	-0.16	-3.40	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 146.13	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.59	-0.17	-3.39	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003952 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 5.9464	積極型 0.34%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	9.33	2.25	-3.37	1.22	1.89	3.33	0.03	-0.24	-0.09	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B(美元) WMF002432 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 5.8196	積極型 0.34%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	9.33	2.26	-3.35	1.22	1.89	3.33	0.03	-0.24	-0.09	3	3	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003953 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 10.7383	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	2.28	-3.34	1.22	1.89	3.33	0.03	-0.24	-0.09	3	3	3	觀察申購
柏瑞旗艦全球債券組合基金A WMF000663 全球	台幣 2024/08/13	債券型 13.005	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	6.39	-3.27	-3.33	1.13	1.37	2.01	0.35	-0.14	-0.06	1	2	4	觀察申購
宏利全球債券組合基金 WMF000538 全球	台幣 2024/08/14	債券型 13.3824	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.08	-2.91	-3.29	1.42	1.78	2.01	0.28	-0.10	-0.06	2	2	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/08/14	債券型 85.34	保守型 0.31%	月配交易說明	0.248 2024/08/08	8.04	4.93	-3.19	1.28	1.25	1.41	-0.07	-0.33	-0.17	2	2	5	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001901 全球	澳元 2024/08/14	債券型 9.21	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.037308 2024/07/30	12.85	-7.42	-3.18	2.79	3.88	4.27	0.11	-0.23	-0.09	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.75	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	7.97	7.82	-3.14	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.5421	保守型 0.29%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	7.97	7.83	-3.14	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001549 美國	澳元 2024/08/14	債券型 8.195	保守型 0.34%	月配交易說明	0.02733 2024/08/01	10.98	-7.34	-3.12	3.20	3.75	3.97	-0.02	-0.25	-0.08	1	1	1	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 6.5484	積極型 0.03%	月配交易說明	0.032 2024/08/07	21.41	9.03	-3.11	1.60	3.09	3.78	0.70	-0.03	-0.09	5	4	2	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF004124 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 7.951	積極型 0.25%	月配交易說明	0.029 2024/08/01	9.74	-6.76	-3.11	2.86	3.80	4.17	-0.07	-0.20	-0.08	3	3	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元) WMF001757 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 207.7	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	10.14	5.71	-3.10	1.99	3.25	3.67	-0.04	-0.15	-0.08	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配) WMF001551 美國	澳元 2024/08/14	債券型 7.575	保守型 0.34%	月配交易說明	0.031611 2024/08/01	10.97	-7.33	-3.10	3.20	3.75	3.97	-0.02	-0.25	-0.08	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) WMF001756 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.69	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.09 2024/08/01	10.13	5.75	-3.06	1.98	3.24	3.67	-0.04	-0.15	-0.08	3	3	2	觀察申購
統一全球債券組合基金 WMF001439 全球	台幣 2024/08/14	債券型 12.0191	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	6.48	-4.76	-3.06	1.12	1.51	1.95	0.33	-0.15	-0.06	2	2	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(澳幣) WMF004518 全球	澳元 2024/08/14	平衡型 5.76	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.0502 2024/08/01	9.52	-5.64	-3.02	3.12	4.15	4.65	-0.02	-0.19	-0.08	1	1	1	觀察申購

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