名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004605 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.86
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.038
2024/10/09
|
14.19 |
13.18 |
0 |
1.98 |
3.36 |
3.36 |
0.39 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF004967 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 24.84
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.54 |
0 |
0 |
6.02 |
0 |
0 |
0.41 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004695 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.4049
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004626 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.84
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.08 |
0 |
0 |
2.05 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004628 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.88
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.04166
2024/10/09
|
16.11 |
0 |
0 |
2.05 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 11.9696
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
4.57 |
27.14 |
16.72 |
1.83 |
1.75 |
1.61 |
0.64 |
-0.41 |
-0.49 |
- |
- |
- |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 9.82
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.04
2024/10/08
|
4.47 |
26.79 |
16.67 |
1.84 |
1.76 |
1.61 |
-0.14 |
-0.43 |
-0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF000999 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 45.55
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.98 |
28.02 |
53.74 |
2.06 |
2.91 |
3.16 |
0.51 |
0.02 |
0.12 |
- |
- |
4 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 2013.46
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
4.46 |
26.59 |
17.09 |
1.82 |
1.74 |
1.60 |
0.27 |
-0.55 |
-0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 81.371
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.84 |
-9.56 |
-4.09 |
4.48 |
5.00 |
6.42 |
0.18 |
-0.13 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF001815 德國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 21.84
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.81 |
35.03 |
51.23 |
3.07 |
4.14 |
5.06 |
0.35 |
0.03 |
0.07 |
- |
- |
4 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 140.5063
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.59 |
36.37 |
48.95 |
3.60 |
3.46 |
4.36 |
0.38 |
0.06 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF002506 歐元區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.948
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.71 |
4.22 |
9.15 |
3.76 |
4.06 |
5.69 |
0.16 |
-0.11 |
-0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/10/18 |
貨幣型 11.8199
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.38 |
26.70 |
17.61 |
1.84 |
1.76 |
1.61 |
-0.24 |
-0.88 |
-0.05 |
- |
- |
- |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 7.56
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.40 |
-46.03 |
-11.45 |
7.91 |
6.00 |
6.62 |
-0.06 |
-0.36 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 1.8279
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.01 |
9.41 |
14.47 |
1.17 |
1.30 |
1.14 |
0.07 |
-0.20 |
0.0 |
- |
- |
- |
|
WMF002021 北美地區
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 26.1432
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.89 |
20.44 |
54.82 |
1.82 |
3.08 |
3.51 |
0.35 |
-0.04 |
0.12 |
- |
- |
3 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.14
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/10/01
|
11.08 |
10.09 |
0 |
1.36 |
1.67 |
0 |
0.29 |
-0.18 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.14
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/10/01
|
11.08 |
10.09 |
0 |
1.38 |
1.68 |
0 |
0.29 |
-0.18 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.1
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
-5.60 |
0 |
5.76 |
5.80 |
0 |
0.06 |
-0.10 |
0 |
- |
- |
2 |
|