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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A(美元) WMF002437 全球	美元 2024/08/13	債券型 14.1753	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	13.47	10.52	0.95	1.92	2.66	0.15	-0.14	-0.03	5	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.0989	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0337 2024/08/01	10.70	10.28	0	1.13	1.27	0	0.07	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 11.1844	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	9.97	18.19	12.60	1.24	1.26	2.32	0.11	-0.15	-0.02	5	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 美元月配 WMF002315 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 0.1578	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.001053 2024/08/02	16.11	10.25	3.30	1.43	1.95	3.09	0.30	-0.17	-0.07	4	5	3	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/08/13	股票型 314.4	穩健型 1.0%	月配交易說明	0.55 2024/08/02	14.18	32.18	53.77	2.44	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/13	股票型 465.16	穩健型 3.74%	無配息交易說明	0.0 -	18.75	82.75	117.65	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/08/13	股票型 424.15	穩健型 3.72%	無配息交易說明	0.0 -	17.20	77.35	107.51	3.61	3.28	4.71	0.36	0.36	0.22	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/08/13	債券型 95.76	保守型 0.42%	月配交易說明	0.6 2024/08/02	11.47	5.87	6.52	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.4235	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	9.14	20.96	25.46	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.5012	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	9.71	13.36	0	0.96	1.37	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 205.38	穩健型 1.31%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	12.02	9.68	84.91	3.13	4.79	5.34	0.05	-0.06	0.13	4	5	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/08/13	平衡型 7.42	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	13.41	29.52	33.10	1.32	1.87	2.75	0.34	0.05	0.07	5	5	5	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/08/13	股票型 0.4786	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-8.15	-15.43	27.37	4.62	4.65	5.37	-0.31	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 11.7817	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	21.15	33.10	64.12	2.90	3.08	3.84	0.29	0.05	0.12	5	5	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.0053	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.48	10.90	0	1.45	1.52	0	0.07	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.9102	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	9.71	13.48	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.5977	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	9.71	13.38	0	0.96	1.38	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 27.5838	穩健型 0.94%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	17.08	33.66	122.79	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.9071	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	11.84	29.82	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.4009	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.031 2024/08/01	11.55	17.84	12.48	0.94	1.75	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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