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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲亞洲太平洋區新興市場全球拉丁美洲亞洲區日本除外亞洲太平洋區日本除外大中華地區巴西印度尼西亞中國日本美國東南亞國協印度新加坡金磚四國遠東地區(不含日本) 非洲泰國越南遠東地區(含日本) 香港歐元區韓國俄國與獨立國家國協德國東歐歐洲(英國除外) 菲律賓北歐五國英國全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 60.71	積極型 -0.78%	年配交易說明	0.6904 2024/03/01	16.90	14.49	46.00	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/07/15	債券型 19.542	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	6.80	8.54	1.33	1.52	2.05	0.02	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 WMF002143 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 19.34	穩健型 -1.17%	無配息交易說明	0.0 -	24.27	42.76	51.80	2.27	3.27	4.12	0.29	0.08	0.10	5	4	5	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/07/15	平衡型 79.28	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.27	19.76	43.71	2.15	2.55	3.04	0.17	-0.08	0.09	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.4277	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	6.84	0	1.27	1.45	0	0.02	-0.22	0	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.1947	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.0445 2024/07/08	12.69	6.83	6.31	1.27	1.45	1.98	0.02	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/07/15	股票型 152.75	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	16.14	25.01	55.24	4.21	4.55	5.68	0.07	-0.04	0.07	5	5	3	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/07/15	債券型 40.45	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	16.03	21.33	24.20	1.01	2.02	2.45	0.22	-0.08	0.03	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0351	保守型 -0.09%	月配交易說明	0.0435 2024/07/08	12.68	6.82	6.41	1.27	1.45	1.98	0.02	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.8203	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	6.83	6.34	1.27	1.45	1.98	0.02	-0.23	-0.07	5	5	4	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.88	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.005246 2024/06/28	9.20	14.94	11.94	0.99	1.59	1.63	-0.15	-0.17	-0.05	5	4	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 13.15	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.30	7.16	1.18	1.09	1.68	1.76	0.02	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.3861	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0542 2024/07/03	24.43	23.15	30.32	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	4	3	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/07/15	股票型 46.12	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	52.15	52.20	220.13	5.80	6.92	6.67	0.46	0.05	0.24	5	5	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.7339	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.43	23.17	30.34	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5343	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.87	13.40	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5332	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.5127	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	13.87	13.40	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003869 全球	美元 2024/07/15	平衡型 13.7322	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	24.42	23.16	30.32	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/07/15	平衡型 253.01	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	15.21	19.41	35.57	2.21	2.73	3.20	0.10	-0.07	0.06	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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