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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/07/16	平衡型 79.2	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	18.27	19.76	43.71	2.15	2.55	3.04	0.17	-0.08	0.09	5	5	4	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/16	股票型 115.62	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	24.38	50.82	73.11	3.10	4.03	5.14	0.24	0.08	0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/07/16	股票型 34.94	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	25.01	29.97	75.67	3.00	3.99	4.81	0.26	-0.01	0.13	4	5	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 10.08	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	25.33	21.44	-1.53	1.60	2.30	3.24	0.48	-0.06	-0.08	5	5	3	觀察申購
景順開發中市場基金A-年配息股美元 WMF001611 新興市場	美元 2024/07/16	股票型 60.71	積極型 -0.78%	年配交易說明	0.6904 2024/03/01	16.90	14.49	46.00	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/16	股票型 382.79	穩健型 -0.7%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	18.09	19.46	58.04	0	0	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/07/16	股票型 21.25	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	24.92	36.51	53.35	2.03	3.09	3.86	0.34	0.04	0.11	5	5	5	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 11.49	積極型 -0.86%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	8.27	11.48	42.61	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/07/16	債券型 13.19	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	12.30	7.16	1.18	1.09	1.68	1.76	0.02	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 19.86	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	21.63	14.95	10.57	1.44	2.57	3.47	0.34	-0.11	-0.03	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 A WMF001521 美國	美元 2024/07/16	債券型 19.578	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.44	6.80	8.54	1.33	1.52	2.05	0.02	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/07/16	債券型 10.128	保守型 0.17%	月配交易說明	0.030482 2024/07/01	11.43	6.80	8.54	1.32	1.52	2.05	0.02	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 11.9824	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	-20.91	27.85	4.24	4.66	5.12	0.00	-0.25	0.02	5	5	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/07/15	股票型 16.17	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	10.24	1.21	14.67	4.73	5.44	5.22	-0.03	-0.11	-0.01	3	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/07/15	股票型 24.82	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	28.76	44.45	39.82	4.15	4.01	5.11	0.30	0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.3868	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0542 2024/07/03	24.42	23.16	30.32	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/07/15	股票型 46.12	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	52.15	52.20	220.13	5.80	6.92	6.67	0.46	0.05	0.24	5	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5343	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.87	13.40	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5332	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 25.324	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	20.21	34.50	58.15	3.34	4.51	5.41	0.13	0.00	0.07	4	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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