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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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統一中國非投資等級債券基金(月配)-人民幣 WMF002385 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.5601	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0277 2024/09/06	6.83	-7.34	-12.70	1.86	2.56	2.30	0.13	-0.22	-0.23	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 17.5015	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	12.50	-8.73	-12.21	2.02	2.57	2.40	0.10	-0.33	-0.22	1	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.1558	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.07	-21.41	-23.60	0.94	2.24	2.25	0.28	-0.35	-0.22	1	1	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/09/13	債券型 6.16	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.039 2024/09/02	3.41	-0.92	1.26	0.97	1.37	1.64	-0.31	-0.41	-0.22	1	1	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/09/16	債券型 15.86	保守型 0.12%	月配交易說明	0.032769 2024/08/30	11.30	-5.28	-7.46	2.02	2.34	2.25	0.02	-0.35	-0.22	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/09/16	債券型 23.68	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	-5.30	-7.44	2.03	2.35	2.25	0.02	-0.34	-0.22	1	1	2	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 4.52	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-23.06	-56.69	-52.31	5.15	5.03	6.55	-0.51	-0.57	-0.21	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.6442	保守型 0.28%	月配交易說明	0.026 2024/09/03	8.96	8.44	-0.56	1.33	1.28	1.36	0.06	-0.34	-0.21	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/09/13	債券型 9.916	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	8.44	-0.56	1.33	1.28	1.36	0.06	-0.34	-0.21	3	3	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 147.88	積極型 0.11%	月配交易說明	0.92 2024/09/03	13.65	-9.76	-16.20	2.13	3.45	3.89	0.15	-0.34	-0.21	3	3	1	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/09/16	債券型 21.9589	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.74	6.10	-2.71	1.35	1.36	1.55	0.01	-0.32	-0.21	2	3	4	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 0.2927	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.87	-9.95	-22.53	1.68	2.35	2.76	0.19	-0.39	-0.21	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 0.1411	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0007 2024/08/15	8.41	-10.31	-22.84	1.67	2.35	2.77	0.19	-0.39	-0.21	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 4.3849	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.0224 2024/08/15	5.40	-21.17	-28.05	1.92	2.40	2.84	0.23	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 9.2537	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	5.94	-20.78	-27.69	1.92	2.40	2.84	0.23	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/09/16	債券型 202.72	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.70	-3.95	-9.09	2.02	2.45	2.30	0.04	-0.28	-0.20	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/09/16	債券型 96.82	保守型 0.16%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	11.69	-3.94	-9.09	2.02	2.45	2.30	0.04	-0.28	-0.20	2	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 0.3151	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	-11.09	-17.68	1.41	2.01	2.10	0.17	-0.37	-0.20	2	3	2	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/09/16	債券型 20.24	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.15	-4.62	-9.28	2.00	2.49	2.35	0.08	-0.29	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.5343	保守型 0.0%	月配交易說明	0.019 2024/09/03	6.08	-1.09	-5.56	1.29	1.15	1.15	0.16	-0.14	-0.20	1	1	5	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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