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法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/10/17	債券型 96.92	保守型 -0.06%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	11.65	-4.39	-10.35	1.58	2.43	2.28	0.25	-0.25	-0.19	2	2	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 4.4428	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.015 2024/10/14	26.05	-23.39	-35.34	2.04	6.32	6.10	0.57	-0.24	-0.19	1	1	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	平衡型 7.89	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0329 2024/10/17	13.19	2.36	0	3.05	3.76	3.32	0.03	-0.13	-0.19	2	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 5.6205	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0091 2024/10/07	10.12	-14.04	-17.21	0.66	2.15	2.14	0.94	-0.29	-0.19	2	2	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 4.6149	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.016 2024/10/14	20.54	-23.81	-30.90	1.63	5.60	5.03	0.66	-0.23	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 6.8242	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	26.05	-23.39	-34.83	2.04	6.32	6.09	0.57	-0.24	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 7.3011	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.54	-23.81	-30.43	1.63	5.60	5.03	0.66	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/10/17	債券型 20.26	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.36	-4.86	-10.42	1.60	2.46	2.33	0.28	-0.26	-0.18	1	1	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 9.4162	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	18.86	-23.16	-36.79	1.59	5.37	4.77	0.69	-0.20	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 3.9799	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0133 2024/10/14	18.86	-23.17	-36.79	1.59	5.37	4.76	0.69	-0.20	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 283.5	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.80	5.62	-8.55	1.30	1.51	1.90	0.35	-0.26	-0.18	3	3	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 128.59	積極型 -0.08%	月配交易說明	0.77 2024/10/02	11.80	5.61	-8.55	1.30	1.51	1.90	0.35	-0.26	-0.18	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 3.646	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.026559 2024/10/01	27.72	-20.38	-31.00	2.22	5.42	5.79	0.67	-0.26	-0.18	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/10/17	債券型 6.4287	保守型 -0.37%	月配交易說明	0.022 2024/10/01	6.52	-1.59	-6.50	1.22	1.14	1.14	0.24	-0.13	-0.18	1	1	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 10.0448	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.15	-13.43	-16.45	0.67	2.17	2.16	0.92	-0.28	-0.18	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/10/17	債券型 9.0774	保守型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	6.52	-1.59	-6.50	1.22	1.14	1.14	0.24	-0.13	-0.18	1	1	5	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.6213	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0153 2024/10/14	20.51	-13.71	-31.27	1.99	5.00	4.50	0.64	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 7.0116	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.52	-13.71	-31.21	1.99	5.00	4.50	0.64	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/10/17	債券型 49.92	保守型 0.0%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	10.23	1.14	-4.46	1.23	1.96	1.92	0.27	-0.24	-0.18	-	-	3	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 4.0393	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0193 2024/10/15	24.78	-20.52	-32.46	2.16	5.85	6.05	0.68	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購

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