名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003982 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.83
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
10.49 |
21.18 |
19.24 |
1.29 |
1.95 |
2.68 |
0.15 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.8552
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004196 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.7848
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0387
2024/08/29
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.1704
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.98 |
26.60 |
23.13 |
1.21 |
1.60 |
1.91 |
0.18 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.8853
|
積極型
0.29%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
11.27 |
10.16 |
6.85 |
1.19 |
1.59 |
1.80 |
0.27 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.5846
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.88 |
16.17 |
10.08 |
1.42 |
1.59 |
2.07 |
0.28 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.759
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.032
2024/08/29
|
10.20 |
16.32 |
13.49 |
1.44 |
1.95 |
2.57 |
0.35 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1613
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0337
2024/09/02
|
10.39 |
9.84 |
0 |
1.35 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.1612
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0337
2024/09/02
|
10.39 |
9.84 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.74
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.068
2024/08/29
|
12.75 |
16.20 |
0 |
1.91 |
3.25 |
2.96 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.47
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0863
2024/08/30
|
23.16 |
43.46 |
65.18 |
2.21 |
3.49 |
3.95 |
0.44 |
0.08 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 631.71
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.02 |
35.82 |
87.51 |
2.59 |
4.05 |
4.02 |
0.33 |
0.04 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 6.66
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.033
2024/08/30
|
11.56 |
12.63 |
8.77 |
1.43 |
1.45 |
2.08 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 32.17
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.67 |
12.68 |
8.80 |
1.46 |
1.47 |
2.09 |
0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.73
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0237
2024/08/30
|
17.87 |
31.83 |
78.29 |
2.59 |
4.05 |
4.02 |
0.30 |
0.02 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 46.73
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.13 |
43.43 |
65.10 |
2.21 |
3.50 |
3.95 |
0.44 |
0.08 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.0149
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
10.94 |
29.87 |
0 |
1.26 |
1.77 |
0 |
0.28 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.2427
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
15.83 |
13.39 |
1.53 |
1.33 |
2.34 |
0.27 |
-0.19 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 27.83
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.87 |
62.30 |
121.32 |
2.58 |
3.52 |
5.54 |
0.95 |
0.20 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 124.49
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.54
2024/09/03
|
9.94 |
16.10 |
15.43 |
1.17 |
1.94 |
2.62 |
0.24 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|