名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 76.55
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.2472
2024/07/15
|
10.58 |
-0.16 |
-3.40 |
1.19 |
1.73 |
1.76 |
0.09 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001654 英國
|
英鎊 2024/08/14 |
債券型 0.8475
|
保守型
0.58%
|
季配
|
0.0069
2024/06/03
|
14.19 |
-13.82 |
-7.54 |
2.57 |
4.08 |
3.68 |
0.09 |
-0.29 |
-0.15 |
- |
- |
1 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 77.78
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.541
2024/07/31
|
22.22 |
-7.48 |
-1.09 |
3.01 |
4.33 |
4.78 |
0.15 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 40.77
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.45 |
3.17 |
-2.84 |
1.11 |
1.55 |
1.85 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.17
|
積極型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.19 |
-44.26 |
-12.69 |
5.81 |
5.91 |
6.24 |
-0.03 |
-0.29 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.12
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.045076
2024/07/31
|
12.36 |
3.14 |
-2.84 |
1.10 |
1.56 |
1.86 |
0.17 |
-0.29 |
-0.13 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 34.72
|
積極型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.96 |
-45.28 |
-9.93 |
6.30 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 53.16
|
積極型
-0.78%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-16.97 |
-45.29 |
-9.90 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 96.07
|
保守型
0.31%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
8.73 |
-5.87 |
-12.07 |
2.01 |
2.47 |
2.31 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 201.15
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.72 |
-5.87 |
-12.07 |
2.01 |
2.47 |
2.31 |
0.04 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.42
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.041
2024/07/31
|
12.4 |
3.12 |
-2.85 |
1.10 |
1.55 |
1.85 |
0.17 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.6
|
保守型
0.34%
|
年配
|
0.27
2023/09/13
|
9.17 |
8.20 |
1.77 |
1.28 |
1.24 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 134.97
|
積極型
0.16%
|
月配
|
0.82
2024/08/02
|
10.93 |
-11.03 |
-13.20 |
2.55 |
3.42 |
3.88 |
0.06 |
-0.29 |
-0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.602
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.029442
2024/08/01
|
18.32 |
-32.10 |
-33.59 |
3.17 |
5.46 |
5.78 |
0.32 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.7493
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.91 |
-6.76 |
-11.51 |
2.85 |
2.57 |
2.28 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.7823
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.024
2024/08/07
|
9.84 |
-6.81 |
-11.56 |
2.85 |
2.57 |
2.28 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000546 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.924
|
保守型
0.35%
|
年配
|
0.319846
2024/05/17
|
8.87 |
5.44 |
-0.41 |
1.56 |
1.33 |
1.61 |
-0.05 |
-0.29 |
-0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.6
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.46 |
17.55 |
9.97 |
1.21 |
1.24 |
1.29 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001020 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.76
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.036908
2024/07/15
|
8.53 |
17.65 |
10.06 |
1.21 |
1.24 |
1.29 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 19.36
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.43 |
-34.30 |
29.87 |
4.21 |
4.96 |
5.40 |
-0.20 |
-0.29 |
0.04 |
4 |
4 |
2 |
|