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摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/08/14	股票型 53.16	積極型 -0.78%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-16.71	-44.59	-8.43	6.28	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/08/14	股票型 34.72	積極型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-16.70	-44.58	-8.45	6.30	7.47	7.00	-0.40	-0.29	-0.06	3	4	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 10.12	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.045076 2024/07/31	12.52	3.25	-3.01	1.10	1.56	1.86	0.17	-0.29	-0.13	5	4	4	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 16.17	積極型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	-1.73	-45.05	-12.85	5.81	5.91	6.24	-0.03	-0.29	-0.05	2	2	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 40.77	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	12.60	3.28	-3.00	1.11	1.55	1.85	0.17	-0.29	-0.13	5	4	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 77.78	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.541 2024/07/31	20.35	-7.94	-3.40	3.01	4.33	4.78	0.15	-0.29	-0.13	3	3	1	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/08/14	債券型 0.8475	保守型 0.58%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	13.42	-14.10	-7.65	2.57	4.08	3.68	0.09	-0.29	-0.15	-	-	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 146.13	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.05	0.33	-3.15	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 76.55	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.2472 2024/07/15	11.05	0.33	-3.16	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.48	保守型 0.35%	月配交易說明	0.025 2024/08/08	9.24	8.32	1.68	1.29	1.25	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.3104	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.03 2024/08/01	9.40	8.94	1.78	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元累積型 WMF002419 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.2384	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	8.96	1.80	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.1689	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	10.07	1.01	-6.27	1.25	1.87	1.95	0.08	-0.28	-0.15	2	2	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.67	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	9.29	8.37	1.68	1.28	1.25	1.42	-0.03	-0.28	-0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.46	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-5.17	-19.93	-0.94	2.98	4.21	4.48	-0.33	-0.28	-0.05	1	1	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.0039	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.018514 2024/08/01	5.49	-35.92	-36.35	2.21	4.56	4.15	0.03	-0.28	-0.20	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 49.39	保守型 0.14%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	7.19	-0.56	-6.21	1.53	2.01	1.95	0.06	-0.28	-0.17	-	-	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 9.9593	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	-18.36	-17.89	1.80	2.21	2.16	0.14	-0.28	-0.19	2	2	3	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 4.248	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.038542 2024/08/01	17.96	-21.76	-29.24	1.87	4.15	4.02	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元) WMF001323 全球	美元 2024/08/14	債券型 13.42	保守型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	7.85	-1.40	-4.05	1.67	1.84	1.71	-0.09	-0.28	-0.13	2	2	3	觀察申購

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