名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003681 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 15.58
|
保守型
-0.31%
|
月配
|
0.0362
2024/09/30
|
9.61 |
9.09 |
2.41 |
1.35 |
1.31 |
1.52 |
0.21 |
-0.24 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 12.006
|
保守型
-0.47%
|
年配
|
0.301684
2024/05/17
|
10.22 |
-0.51 |
-4.73 |
1.63 |
1.61 |
1.51 |
0.19 |
-0.24 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 9.23
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.55 |
-48.61 |
-38.91 |
6.45 |
5.81 |
6.23 |
-0.09 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 5.4765
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.03
2024/10/07
|
14.12 |
2.95 |
-10.32 |
1.40 |
2.50 |
2.84 |
0.49 |
-0.23 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 3.78
|
積極型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.91 |
-14.59 |
-61.54 |
5.59 |
7.00 |
11.39 |
0.13 |
-0.10 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 5.24
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.76 |
-50.19 |
-42.73 |
7.46 |
5.97 |
7.00 |
-0.07 |
-0.32 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 13.61
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
7.74 |
15.28 |
0.69 |
1.24 |
1.18 |
0.23 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 8.29
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.0174
2024/10/09
|
6.18 |
7.72 |
15.27 |
0.65 |
1.24 |
1.18 |
0.22 |
-0.28 |
-0.13 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF001514 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.614
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.032911
2024/10/01
|
14.35 |
5.52 |
-3.13 |
1.22 |
1.71 |
2.01 |
0.47 |
-0.25 |
-0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001513 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 18.907
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.63 |
5.76 |
-2.89 |
1.22 |
1.71 |
2.01 |
0.47 |
-0.25 |
-0.13 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001554 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/10/17 |
債券型 7.516
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.043035
2024/10/01
|
27.44 |
-3.33 |
-2.75 |
2.04 |
4.38 |
4.83 |
0.45 |
-0.25 |
-0.13 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.8153
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.88 |
-26.79 |
-30.66 |
1.22 |
6.41 |
5.52 |
0.57 |
-0.18 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002197 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 7.1089
|
穩健型
-0.59%
|
月配
|
0.025
2024/10/04
|
15.82 |
-0.52 |
-1.42 |
1.35 |
2.47 |
2.98 |
0.24 |
-0.23 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002196 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 12.4412
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.82 |
-0.49 |
-1.17 |
1.35 |
2.50 |
3.03 |
0.24 |
-0.24 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.6332
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.0395
2024/10/09
|
25.82 |
13.16 |
-12.85 |
2.56 |
3.83 |
3.71 |
0.73 |
-0.11 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.5972
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.82 |
13.16 |
-12.85 |
2.56 |
3.83 |
3.71 |
0.73 |
-0.11 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 17.46
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.28 |
3.89 |
0.80 |
1.09 |
1.87 |
1.88 |
0.29 |
-0.30 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 21.0303
|
保守型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.98 |
2.91 |
0.99 |
1.31 |
1.32 |
1.39 |
0.22 |
-0.27 |
-0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 9.23
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.93 |
0.33 |
-51.62 |
4.64 |
5.81 |
10.75 |
0.14 |
-0.08 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
債券型 148.34
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.15 |
4.60 |
-0.43 |
1.36 |
1.72 |
1.74 |
0.42 |
-0.25 |
-0.12 |
4 |
4 |
4 |
|