名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.2679
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0286
2024/10/14
|
17.31 |
-8.62 |
-15.66 |
2.48 |
7.04 |
5.72 |
0.39 |
-0.14 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 5.61
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.36 |
15.91 |
-15.64 |
4.79 |
7.83 |
9.46 |
-0.03 |
0.06 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003629 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 3.8129
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.053
2024/10/01
|
10.43 |
-3.48 |
-15.39 |
1.43 |
2.21 |
2.16 |
0.48 |
-0.07 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 9.577
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.74 |
-9.90 |
-15.39 |
1.73 |
2.58 |
2.35 |
0.23 |
-0.31 |
-0.23 |
- |
- |
2 |
|
WMF003628 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.13
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.43 |
-3.48 |
-15.38 |
1.43 |
2.21 |
2.16 |
0.48 |
-0.07 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 12.71
|
積極型
-1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.39 |
-38.06 |
-15.32 |
7.87 |
6.64 |
6.93 |
0.08 |
-0.19 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001318 泰國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 44.16
|
積極型
0.45%
|
年配
|
0.5843
2024/08/01
|
11.35 |
3.43 |
-15.17 |
4.44 |
4.12 |
5.70 |
0.09 |
-0.09 |
-0.09 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 0.3221
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
-4.43 |
-15.07 |
1.41 |
1.97 |
2.10 |
0.32 |
-0.33 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 147.32
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.92
2024/10/02
|
16.77 |
-7.80 |
-14.89 |
2.11 |
3.41 |
3.90 |
0.32 |
-0.29 |
-0.20 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 4.6839
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.0295
2024/10/09
|
24.61 |
4.20 |
-14.62 |
2.13 |
3.94 |
3.73 |
0.73 |
-0.04 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 11.4981
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.61 |
4.20 |
-14.62 |
2.13 |
3.94 |
3.73 |
0.73 |
-0.04 |
-0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 2.2927
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.27 |
-3.85 |
-14.60 |
1.37 |
1.95 |
2.09 |
0.24 |
-0.27 |
-0.28 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 3.24
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.025
2024/10/08
|
22.78 |
-3.99 |
-14.03 |
2.73 |
5.03 |
4.94 |
0.42 |
-0.10 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 3213.8439
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.95 |
16.28 |
-13.97 |
4.47 |
6.78 |
8.52 |
-0.10 |
-0.02 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 1.0075
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.005
2024/09/13
|
13.32 |
-7.58 |
-13.90 |
1.59 |
2.30 |
2.93 |
0.30 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 5.8043
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0242
2024/10/14
|
13.94 |
-7.32 |
-13.66 |
1.76 |
2.56 |
2.31 |
0.39 |
-0.18 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.4489
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.94 |
-7.31 |
-13.66 |
1.76 |
2.56 |
2.31 |
0.39 |
-0.18 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 17.5204
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
-8.62 |
-13.59 |
1.63 |
2.54 |
2.37 |
0.28 |
-0.30 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 2.1079
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.89 |
-7.16 |
-13.53 |
1.59 |
2.30 |
2.93 |
0.30 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001755 新興市場
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 12.58
|
穩健型
-0.31%
|
年配
|
0.87
2024/04/19
|
18.89 |
-5.04 |
-13.21 |
2.57 |
4.62 |
4.94 |
0.35 |
-0.12 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|