名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004358 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.70 |
10.28 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.65
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
9.04 |
18.68 |
15.74 |
1.24 |
1.96 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 204.07
|
穩健型
1.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.65 |
32.41 |
103.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 44.86
|
穩健型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.60 |
39.50 |
59.54 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 18.09
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.58 |
21.24 |
0 |
1.93 |
2.74 |
0 |
0.18 |
-0.03 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.69
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0605
2024/07/31
|
11.51 |
12.38 |
7.17 |
1.35 |
1.48 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004194 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6551
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.13 |
9.08 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.9583
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.05 |
26.66 |
21.79 |
1.09 |
1.58 |
1.91 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.9713
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0328
2024/07/30
|
11.39 |
18.59 |
11.07 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002060 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.92
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.02
2024/07/30
|
14.72 |
18.64 |
37.66 |
1.85 |
2.59 |
3.07 |
0.18 |
-0.05 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.56
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.033
2024/07/31
|
11.44 |
12.27 |
7.13 |
1.31 |
1.45 |
2.11 |
0.07 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.3927
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.29 |
16.01 |
7.98 |
1.23 |
1.57 |
2.07 |
0.19 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 14.1753
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
13.47 |
10.52 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.70 |
10.28 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 302.83
|
穩健型
2.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.16 |
41.45 |
104.49 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.1844
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.97 |
18.19 |
12.60 |
1.24 |
1.26 |
2.32 |
0.11 |
-0.15 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 465.16
|
穩健型
3.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.75 |
82.75 |
117.65 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 424.15
|
穩健型
3.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.20 |
77.35 |
107.51 |
3.61 |
3.28 |
4.71 |
0.36 |
0.36 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 95.76
|
保守型
0.42%
|
月配
|
0.6
2024/08/02
|
11.47 |
5.87 |
6.52 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.4235
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.14 |
20.96 |
25.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|