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施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 6.3647	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	6.93	4.76	-2.72	1.00	1.67	1.73	0.06	-0.39	-0.27	-	-	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2024/07/15	股票型 101.2	穩健型 -1.17%	年配交易說明	0.28 2023/08/01	29.52	41.97	37.45	4.94	4.84	5.69	0.33	0.13	0.09	-	-	3	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 148.19	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.09	-1.48	0.89	2.34	2.94	3.03	0.04	-0.19	-0.04	-	-	2	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 WMF001355 歐洲	歐元 2024/07/15	平衡型 17.7	穩健型 -0.33%	年配交易說明	0.493 2023/08/01	12.24	7.25	7.88	1.89	2.61	3.01	0.22	-0.08	0.01	-	-	3	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 10.89	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	6.19	12.55	3.81	0.97	1.66	1.70	-0.65	-1.38	-1.85	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元 WMF004843 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 17.01	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	9.23	0	2.92	3.70	0	0.14	-0.04	0	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元 WMF003480 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 21.14	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.37	3.54	3.00	1.70	2.52	2.81	0.19	-0.13	-0.03	-	-	2	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 WMF003483 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 10.42	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0473 2024/06/28	11.27	3.52	2.90	1.72	2.52	2.81	0.18	-0.13	-0.03	-	-	2	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 48.93	保守型 0.2%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	6.96	-1.19	-5.11	1.31	1.92	1.89	-0.01	-0.29	-0.17	-	-	3	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 77.36	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 9.2203	保守型 0.02%	年配交易說明	0.0556 2023/08/01	6.20	12.55	3.81	0.97	1.66	1.70	-0.65	-1.38	-1.84	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股C月配息歐元 WMF003277 歐洲	歐元 2024/07/15	平衡型 8.293	穩健型 -0.36%	月配交易說明	0.0411 2024/07/01	12.25	7.27	7.90	1.89	2.61	3.01	0.22	-0.08	0.01	-	-	3	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/07/15	股票型 98.61	穩健型 0.51%	年配交易說明	0.2369 2023/08/01	24.02	62.76	88.97	3.42	4.64	5.62	0.35	0.23	0.18	-	-	4	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/07/15	貨幣型 215.7887	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	13.09	5.59	0.95	1.65	1.70	-0.77	-1.2	-0.72	-	-	-	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 40.29	穩健型 0.02%	年配交易說明	0.259 2023/08/01	5.60	-2.61	4.20	2.02	2.78	3.00	-0.07	-0.17	-0.01	-	-	3	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2030 WMF001326 歐洲	歐元 2024/07/15	平衡型 51.47	穩健型 0.01%	年配交易說明	0.1172 2023/08/01	16.48	11.96	23.76	2.43	3.08	3.52	0.29	-0.02	0.08	-	-	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) WMF002495 全球	歐元 2024/07/15	策略型 185.18	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	3.22	-6.46	-1.70	2.05	2.77	2.64	-0.15	-0.24	-0.06	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 9.3289	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	5.83	-12.97	-16.20	1.88	2.52	2.33	-0.09	-0.34	-0.22	-	-	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/12	貨幣型 850.18	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	5.99	12.47	4.85	0.95	1.65	1.69	-1.93	-1.52	-0.98	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金 WMF001510 全球	英鎊 2024/07/12	貨幣型 897.79	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	9.65	18.04	17.86	1.27	1.84	2.04	-1.77	-0.96	-0.62	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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