名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002396 中國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.6551
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.0115
2024/10/08
|
2.64 |
-12.98 |
4.43 |
3.33 |
2.81 |
2.97 |
0.06 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.7248
|
穩健型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.65 |
-12.97 |
4.45 |
3.33 |
2.81 |
2.97 |
0.06 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.16
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.73 |
3.67 |
3.78 |
0.97 |
1.21 |
1.47 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.2
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/10/01
|
2.81 |
3.73 |
3.87 |
1.01 |
1.24 |
1.48 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.32
|
積極型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.98 |
-39.76 |
8.50 |
7.65 |
6.53 |
6.53 |
0.02 |
-0.26 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 19.83
|
積極型
-2.17%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
3.11 |
-38.52 |
-27.11 |
7.45 |
9.49 |
8.12 |
0.01 |
-0.18 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/10/17 |
股票型 9.15
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.36 |
42.54 |
49.79 |
3.99 |
8.26 |
11.07 |
-0.20 |
0.12 |
0.04 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 17.99
|
積極型
-1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.39 |
-39.61 |
8.37 |
7.68 |
6.54 |
6.60 |
0.04 |
-0.20 |
0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 5.72
|
積極型
-1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.45 |
-39.53 |
0 |
7.62 |
6.47 |
0 |
0.00 |
-0.25 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.0729
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.59 |
-11.72 |
-9.04 |
0.60 |
1.82 |
3.28 |
0.16 |
-0.25 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.5928
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.041
2024/10/01
|
3.70 |
11.59 |
6.94 |
1.56 |
1.53 |
1.72 |
-0.15 |
-0.38 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
貨幣型 11.1422
|
保守型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.87 |
8.03 |
12.73 |
1.03 |
1.29 |
1.12 |
0.22 |
0.12 |
0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 28.62
|
積極型
-0.34%
|
年配
|
0.9206
2024/08/01
|
3.88 |
9.60 |
-4.56 |
4.72 |
6.66 |
8.24 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/10/17 |
策略型 192.26
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.97 |
-3.93 |
6.52 |
2.30 |
2.85 |
2.67 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.5524
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0415
2024/10/01
|
3.99 |
12.64 |
6.63 |
1.74 |
1.49 |
1.63 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.0194
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.99 |
12.66 |
6.66 |
1.74 |
1.49 |
1.63 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 24.41
|
保守型
0.0%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
4.01 |
25.13 |
16.08 |
1.83 |
1.75 |
1.60 |
-1.37 |
-1.75 |
-0.07 |
- |
- |
5 |
|
WMF001961 全球
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 1.8279
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.01 |
9.41 |
14.47 |
1.17 |
1.30 |
1.14 |
0.07 |
-0.20 |
0.0 |
- |
- |
- |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.5912
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.042
2024/10/01
|
4.01 |
1.81 |
2.62 |
0.96 |
1.48 |
1.65 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.23 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/10/17 |
股票型 7802.28
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.05 |
-21.89 |
-10.40 |
3.72 |
4.32 |
5.42 |
0.10 |
-0.07 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|