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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/09/25	債券型 16.59	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	7.48	10.26	-3.74	1.84	1.80	1.55	-0.05	-0.16	-0.14	1	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/09/25	債券型 7.95	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.028 2024/09/09	7.40	10.20	-3.78	1.87	1.81	1.56	-0.06	-0.16	-0.14	1	1	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 41.49	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	13.24	5.02	-2.14	1.28	1.57	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 10.26	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.042336 2024/08/30	13.22	5.02	-2.16	1.27	1.57	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 8.53	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0415 2024/08/30	13.26	5.10	-2.08	1.26	1.56	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/09/26	股票型 3.87	積極型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	-11.91	-61.54	5.89	7.03	11.39	-0.01	-0.14	-0.14	2	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2024/09/26	股票型 27.74	積極型 5.55%	無配息交易說明	0.0 -	4.94	-37.61	-36.24	5.09	8.79	8.08	-0.26	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/09/26	債券型 82.02	保守型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.82	9.43	2.67	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/09/26	債券型 11.44	保守型 -0.17%	年配交易說明	0.3 2024/09/11	9.69	8.91	2.72	1.36	1.23	1.33	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/09/26	債券型 54.41	保守型 -0.14%	月配交易說明	0.134065 2024/08/30	9.83	9.44	2.67	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/09/26	債券型 8.55	保守型 -0.23%	月配交易說明	0.025 2024/09/10	9.73	8.85	2.77	1.38	1.24	1.33	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/09/26	債券型 17.88	保守型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.65	8.89	2.76	1.36	1.24	1.34	0.08	-0.26	-0.13	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/09/25	債券型 3.31	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.025 2024/09/09	22.07	1.46	-11.18	2.87	5.06	4.92	0.19	-0.15	-0.13	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/26	債券型 78.83	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.5455 2024/08/30	27.31	0.43	1.47	2.16	4.32	4.75	0.29	-0.30	-0.13	4	2	1	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/09/25	債券型 11.91	保守型 -0.33%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.69	6.05	1.28	1.72	1.41	1.43	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/09/25	債券型 27.48	保守型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	10.66	5.99	1.27	1.71	1.41	1.42	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/09/26	債券型 20.06	保守型 -0.39%	月配交易說明	0.03196 2024/08/30	13.42	-1.67	-7.59	2.08	2.53	2.41	0.06	-0.24	-0.13	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/09/26	債券型 30.52	保守型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	13.46	-1.62	-7.55	2.08	2.52	2.41	0.06	-0.24	-0.13	3	3	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/09/26	股票型 10.09	積極型 8.37%	無配息交易說明	0.0 -	-4.35	-36.49	-31.76	5.27	9.01	8.60	-0.46	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 6.677	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.02	-32.09	-31.79	1.23	6.44	5.52	0.51	-0.21	-0.13	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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