名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 4.71
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-24.11 |
-57.69 |
-47.11 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.721
|
保守型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.77 |
8.36 |
-2.78 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.5198
|
保守型
0.39%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
8.77 |
8.37 |
-2.78 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 3.8661
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
14.13 |
-4.57 |
-12.00 |
2.79 |
4.63 |
4.89 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 24.82
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.40 |
5.35 |
-14.82 |
2.37 |
2.59 |
2.35 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.78
|
穩健型
0.77%
|
月配
|
0.042
2024/08/08
|
7.33 |
5.37 |
-14.85 |
2.35 |
2.58 |
2.34 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.3148
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
-10.83 |
-17.03 |
1.25 |
1.99 |
2.08 |
-0.02 |
-0.35 |
-0.21 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.3375
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.29 |
-21.71 |
-27.60 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.4692
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0224
2024/07/12
|
6.28 |
-21.70 |
-27.59 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 146.99
|
積極型
0.18%
|
月配
|
0.92
2024/08/02
|
9.76 |
-13.47 |
-17.70 |
2.56 |
3.42 |
3.88 |
0.01 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.23
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.051
2024/08/08
|
3.12 |
8.63 |
-10.64 |
2.55 |
2.11 |
1.90 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 26.03
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.14 |
8.66 |
-10.61 |
2.55 |
2.11 |
1.89 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 6.19
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
3.75 |
1.99 |
-0.35 |
0.91 |
1.39 |
1.66 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.21 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.4911
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.65 |
-12.05 |
-17.39 |
2.20 |
2.62 |
2.41 |
0.02 |
-0.34 |
-0.21 |
- |
- |
2 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.1428
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0007
2024/07/12
|
11.35 |
-10.36 |
-21.95 |
1.40 |
2.36 |
2.76 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2934
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.30 |
-10.45 |
-22.02 |
1.40 |
2.36 |
2.75 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 7.07
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.047
2024/08/08
|
6.66 |
5.04 |
-15.27 |
2.37 |
2.66 |
2.41 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 22.56
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.76 |
5.02 |
-15.23 |
2.35 |
2.65 |
2.40 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 6.92
|
穩健型
0.28%
|
年配
|
0.49
2024/07/01
|
6.77 |
4.90 |
-15.34 |
2.37 |
2.65 |
2.41 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003632 新興市場
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 3.6249
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.049
2024/08/01
|
6.54 |
-5.83 |
-12.37 |
2.10 |
2.66 |
2.79 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|