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瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 19.578	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.57	-30.49	-14.39	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	3	3	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/14	股票型 182.7914	積極型 -0.73%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-10.96	-26.96	-14.40	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 9.53	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0524 2024/08/01	10.10	-11.90	-14.59	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 29.92	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.16	-11.87	-14.64	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/08/13	債券型 24.82	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	5.35	-14.82	2.37	2.59	2.35	-0.12	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.78	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.042 2024/08/08	7.33	5.37	-14.85	2.35	2.58	2.34	-0.13	-0.18	-0.21	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	債券型 5.35	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.021 2024/08/08	3.05	-8.21	-15.16	3.70	4.24	3.88	-0.29	-0.22	-0.22	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/08/13	債券型 22.56	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	5.02	-15.23	2.35	2.65	2.40	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/08/13	債券型 7.07	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.047 2024/08/08	6.66	5.04	-15.27	2.37	2.66	2.41	-0.09	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/08/13	債券型 6.92	穩健型 0.28%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	6.77	4.90	-15.34	2.37	2.65	2.41	-0.08	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 58.8	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	7.71	-8.13	-15.50	3.42	4.66	4.94	-0.05	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 12.36	穩健型 0.24%	年配交易說明	0.87 2024/04/19	7.58	-8.28	-15.70	3.41	4.66	4.94	-0.06	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 246.89	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	8.90	-10.66	-15.94	2.89	4.07	4.46	0.03	-0.21	-0.11	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/08/14	債券型 17.3659	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	-10.79	-15.94	2.03	2.58	2.43	0.08	-0.33	-0.20	1	1	2	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/08/14	債券型 90.14	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	-11.37	-16.00	2.00	2.79	2.67	0.06	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/08/13	股票型 5.98	積極型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	-2.65	10.32	-16.12	5.22	8.03	9.48	-0.23	0.00	-0.04	4	4	1	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 5.1885	積極型 0.49%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 5.7489	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0241 2024/08/07	7.46	-15.32	-16.28	2.96	2.58	2.28	-0.02	-0.19	-0.15	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 9.2807	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	7.46	-15.32	-16.29	2.96	2.58	2.28	-0.02	-0.19	-0.15	2	2	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.599	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	12.55	-19.01	-16.33	3.84	4.94	6.07	0.05	-0.25	-0.10	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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