名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 22.6516
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.52 |
24.37 |
25.45 |
1.24 |
1.9 |
2.85 |
0.39 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.224
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.99 |
8.44 |
7.25 |
1.51 |
1.53 |
2.00 |
0.15 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003379
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.2462
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.063995
2024/09/02
|
18.18 |
20.05 |
22.10 |
1.75 |
2.93 |
3.59 |
0.66 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/09/13 |
債券型 167.92
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.61 |
29.82 |
27.47 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 81.09
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.391
2024/09/10
|
12.95 |
22.92 |
22.77 |
1.29 |
2.04 |
2.41 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 88.548
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.477666
2024/08/29
|
12.84 |
16.45 |
14.94 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 227.8987
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.36 |
20.27 |
99.82 |
3.92 |
5.07 |
5.15 |
0.30 |
-0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6815
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7596
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0339
2024/09/03
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6841
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 52.67
|
積極型
0.07%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
-11.41 |
-6.41 |
-12.42 |
4.61 |
6.74 |
5.88 |
-0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.9404
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.04767
2024/09/16
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 139.5271
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
22.72 |
30.47 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.38 |
-0.06 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 9.3699
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.48 |
14.94 |
42.75 |
2.63 |
3.74 |
4.36 |
0.34 |
-0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003423 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.8
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.30 |
19.84 |
27.36 |
1.66 |
2.08 |
2.34 |
0.25 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.5081
|
穩健型
-0.63%
|
月配
|
0.05623
2024/09/16
|
9.77 |
13.20 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003922 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.8073
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.118171
2024/08/29
|
12.90 |
22.48 |
23.73 |
1.40 |
1.98 |
2.83 |
0.33 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 59.19
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.22 |
35.29 |
80.88 |
3.64 |
4.15 |
4.29 |
0.28 |
0.04 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.7852
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0387
2024/08/29
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.684
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|