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施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003889 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 114.7057	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.20	8.96	-4.29	1.53	1.94	3.31	0.07	-0.18	-0.09	4	4	3	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) WMF001756 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 10.65	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.09 2024/07/01	10.78	4.79	-4.29	2.05	3.20	3.65	-0.01	-0.16	-0.09	3	3	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元) WMF001757 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 205.16	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	4.79	-4.28	2.06	3.21	3.65	-0.01	-0.16	-0.09	3	3	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 152.15	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	-9.45	-4.27	0	1.38	1.60	0	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
法巴新興市場股票基金 C (美元) WMF001769 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 593.81	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	16.46	-6.20	-4.24	3.45	4.07	4.74	0.10	-0.20	-0.07	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.553	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.88	-1.57	-4.23	0.80	1.32	2.36	0.66	-0.12	-0.06	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/07/15	債券型 5.0127	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.021 2024/07/01	8.88	-1.57	-4.23	0.80	1.32	2.36	0.66	-0.12	-0.06	1	2	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型) WMF003975 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 15.7627	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	16.62	1.13	-4.18	3.00	4.19	5.47	0.10	-0.13	-0.05	2	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 6.3987	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.066 2024/07/01	16.57	1.11	-4.15	3.00	4.19	5.47	0.10	-0.13	-0.05	2	1	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣) WMF001732 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 6.2582	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.035 2024/07/01	16.60	1.13	-4.14	3.00	4.19	5.47	0.10	-0.13	-0.05	2	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004018 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 94.98	積極型 -0.07%	月配交易說明	1.46 2024/07/02	13.84	1.89	-4.12	1.64	2.45	3.14	0.07	-0.20	-0.09	3	3	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股美元(後收型) WMF004017 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 299.93	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.84	1.89	-4.11	1.63	2.46	3.14	0.07	-0.20	-0.09	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 60.9756	積極型 0.03%	月配交易說明	0.270126 2024/06/27	8.39	-14.62	-4.08	4.55	5.65	6.43	0.02	-0.22	-0.06	2	1	1	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003672 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 8.88	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.0828 2024/06/28	4.89	8.87	-4.08	1.80	2.27	2.99	-0.17	-0.18	-0.10	4	4	2	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004050 美國	南非蘭特 2024/07/15	債券型 71.42	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.6304 2024/06/28	13.86	-4.36	-4.07	3.75	4.39	5.03	-0.01	-0.21	-0.08	2	1	1	觀察申購
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 WMF003671 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 13.09	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	4.91	8.86	-4.06	1.78	2.28	3.00	-0.17	-0.18	-0.10	3	4	2	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金B WMF000667 美國	台幣 2024/07/15	債券型 6.3902	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.0211 2024/07/01	5.56	-6.37	-4.04	1.46	1.55	1.48	0.12	-0.19	-0.12	2	2	4	觀察申購
柏瑞美國雙核心收益基金A WMF000666 美國	台幣 2024/07/15	債券型 11.5394	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.57	-6.35	-4.02	1.46	1.55	1.48	0.12	-0.19	-0.12	2	2	4	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 31.76	積極型 0.22%	年配交易說明	1.5901 2023/08/01	7.24	6.48	-3.97	5.30	6.91	8.29	-0.11	-0.10	-0.04	2	1	1	觀察申購
宏利新興市場非投資等級債券基金A-不配息 WMF000627 新興市場	台幣 2024/07/15	債券型 12.7345	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.38	-2.31	-3.89	1.45	2.48	3.66	0.57	-0.07	-0.04	3	3	2	觀察申購

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