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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.3404	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	0	0	1.52	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.3402	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	0	0	1.52	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.158	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0538 2024/07/08	10.35	0	0	1.52	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(美元) WMF004389 全球	美元 2024/07/15	平衡型 8.1582	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0538 2024/07/08	10.35	0	0	1.51	1.98	1.98	-0.07	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 9.0385	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	5.50	0	0	2.37	3.04	3.04	-0.07	-0.12	-0.12	-	-	-	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 197.87	保守型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	-7.29	-12.10	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 94.5	保守型 0.21%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	6.28	-7.29	-12.11	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	2	2	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 7.8021	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.0451 2024/07/08	5.60	0	0	2.38	3.11	3.11	-0.07	-0.12	-0.12	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.3128	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	8.06	-8.00	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.3129	保守型 -0.12%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	8.06	-8.00	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.0931	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	-7.97	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/07/15	債券型 9.0938	保守型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	-7.97	0	2.76	3.34	0	-0.07	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.9795	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.0346 2024/07/09	10.42	0	0	1.27	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) WMF004245 全球	澳元 2024/07/15	債券型 7.5838	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0334 2024/07/08	7.65	-4.36	0	2.46	4.08	0	-0.07	-0.20	0	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 2.2062	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.27	-19.68	-22.64	2.14	2.52	2.36	-0.07	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/07/15	平衡型 40.29	穩健型 0.02%	年配交易說明	0.259 2023/08/01	5.60	-2.61	4.20	2.02	2.78	3.00	-0.07	-0.17	-0.01	-	-	3	觀察申購
高盛氣候與環境永續基金X股美元 WMF000972 全球	美元 2024/07/15	股票型 1343.15	穩健型 -0.77%	無配息交易說明	0.0 -	7.73	6.65	11.96	5.69	6.20	4.29	-0.07	-0.09	0.03	1	1	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/07/15	股票型 248.96	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) WMF002300 中國	人民幣 2024/07/15	平衡型 15.3214	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	3.27	-16.76	-3.28	3.84	4.12	3.91	-0.07	-0.23	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002301 中國	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.1132	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.008 2024/07/08	3.27	-16.72	-3.55	3.84	4.12	3.90	-0.07	-0.23	-0.08	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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