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施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 5.5679	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	3.62	-19.77	-19.98	1.76	2.16	2.13	0.04	-0.33	-0.21	2	2	3	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 WMF003420 印度	人民幣 2024/07/15	債券型 6.7126	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	3.64	1.98	-2.50	0.84	1.48	1.67	-0.40	-0.24	-0.19	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信大中華基金 WMF000013 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 30.3	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	3.64	-36.91	1.06	4.23	4.54	5.31	0.04	-0.31	-0.01	3	4	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/07/15	債券型 6.24	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.039 2024/07/01	3.64	1.66	-2.41	0.86	1.36	1.65	-0.38	-0.27	-0.19	1	1	4	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) WMF001547 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/15	債券型 6.439	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.018263 2024/07/01	3.65	-4.99	-7.25	3.23	4.26	4.32	-0.13	-0.20	-0.11	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.97	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	3.67	2.53	-19.75	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 9.0806	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.031 2024/07/08	3.69	-13.56	-5.01	3.40	3.57	3.40	0.04	-0.16	-0.05	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 56.498	積極型 0.08%	月配交易說明	0.186298 2024/06/27	3.72	-3.38	-9.77	3.07	3.68	4.18	-0.21	-0.25	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 18.24	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	3.74	-33.61	38.40	4.79	5.06	5.51	0.05	-0.26	0.08	4	4	2	觀察申購
匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/07/15	股票型 13.82	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	3.74	-23.43	-10.06	3.44	3.91	4.87	0.02	-0.26	-0.06	1	1	2	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/15	債券型 12.6045	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.76	-1.69	1.26	1.03	1.28	1.31	0.10	-0.12	-0.05	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.042 2024/07/08	3.76	2.52	-19.79	2.19	2.46	2.27	-0.14	-0.21	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/07/15	債券型 22.1	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	3.78	2.60	-19.70	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 18.4	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	-33.57	38.46	4.80	5.06	5.46	-0.09	-0.32	0.04	4	4	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 12.9896	穩健型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	-13.47	-4.87	3.40	3.57	3.40	0.04	-0.16	-0.05	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/15	債券型 24.1	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	2.52	-19.81	2.19	2.47	2.27	-0.15	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/15	債券型 6.78	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	3.84	2.46	-19.81	2.20	2.53	2.33	-0.11	-0.16	-0.20	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004164 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 73.22	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.424 2024/07/09	3.84	10.15	-2.37	1.84	1.95	2.73	-0.20	-0.18	-0.10	4	4	3	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 20.92	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	3.91	-33.42	38.83	4.78	5.00	5.40	-0.04	-0.31	0.05	4	5	2	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003573 全球	台幣 2024/07/15	債券型 10.69	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	3.98	-6.96	-4.63	1.77	1.66	2.50	0.06	-0.20	-0.07	2	2	3	觀察申購

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