名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6342
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
5.18 |
11.58 |
4.59 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 17.35
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.26 |
3.85 |
-1.23 |
1.32 |
1.91 |
1.91 |
0.06 |
-0.34 |
-0.14 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.24
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.18 |
-49.72 |
-10.92 |
6.46 |
5.55 |
6.39 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 9.4911
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.65 |
-12.05 |
-17.39 |
2.20 |
2.62 |
2.41 |
0.02 |
-0.34 |
-0.21 |
- |
- |
2 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.6634
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
11.12 |
8.39 |
0 |
1.45 |
1.38 |
0 |
0.37 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.6793
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.97 |
5.80 |
-4.43 |
1.17 |
1.35 |
1.59 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 58.14
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.23
2024/08/01
|
8.91 |
-22.79 |
-19.14 |
2.63 |
3.73 |
3.99 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.1428
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0007
2024/07/12
|
11.35 |
-10.36 |
-21.95 |
1.40 |
2.36 |
2.76 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2934
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.30 |
-10.45 |
-22.02 |
1.40 |
2.36 |
2.75 |
0.11 |
-0.35 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.53
|
積極型
2.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.77 |
-51.85 |
-26.55 |
5.68 |
5.82 |
6.16 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.48
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.56 |
-36.93 |
-1.17 |
4.46 |
5.50 |
6.00 |
-0.10 |
-0.35 |
-0.05 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.71
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.29 |
-28.93 |
9.62 |
4.05 |
4.25 |
5.24 |
-0.08 |
-0.35 |
-0.02 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.21
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.44 |
-48.76 |
-4.42 |
4.18 |
5.07 |
6.02 |
-0.05 |
-0.35 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.4937
|
積極型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.78 |
-45.04 |
-12.83 |
5.83 |
5.91 |
6.18 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.3148
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
-10.83 |
-17.03 |
1.25 |
1.99 |
2.08 |
-0.02 |
-0.35 |
-0.21 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.0957
|
保守型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.76 |
-5.50 |
-12.60 |
1.51 |
1.68 |
1.93 |
-0.08 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.23
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.98 |
-43.71 |
-7.46 |
6.09 |
5.49 |
5.76 |
-0.44 |
-0.36 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 23.45
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.67 |
-7.30 |
-12.34 |
2.08 |
2.36 |
2.27 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2061
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.00033
2024/08/02
|
10.29 |
-7.29 |
-11.85 |
1.79 |
2.04 |
2.03 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002369 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.02
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.90 |
-28.75 |
9.16 |
4.02 |
4.32 |
5.26 |
-0.14 |
-0.36 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|