名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 18.336
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.01 |
-0.77 |
-4.53 |
0.97 |
1.69 |
2.01 |
0.09 |
-0.31 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 75.55
|
穩健型
-0.38%
|
月配
|
0.2472
2024/07/15
|
12.00 |
-1.31 |
-1.60 |
0.97 |
1.65 |
1.71 |
0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 144.2
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.00 |
-1.31 |
-1.60 |
0.96 |
1.65 |
1.71 |
0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3584
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.68 |
4.18 |
-17.29 |
2.44 |
3.88 |
3.69 |
0.47 |
-0.14 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.622
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.0395
2024/07/05
|
28.68 |
4.18 |
-17.28 |
2.44 |
3.88 |
3.69 |
0.47 |
-0.14 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.23
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.31 |
7.87 |
1.99 |
0.94 |
1.20 |
1.52 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000535 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 20.5277
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.14 |
1.17 |
0.54 |
1.18 |
1.26 |
1.43 |
-0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.39
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0342
2024/06/28
|
10.30 |
7.79 |
1.93 |
0.94 |
1.22 |
1.52 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 7.375
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.040782
2024/07/01
|
16.28 |
-12.89 |
-12.94 |
3.47 |
4.43 |
4.83 |
0.08 |
-0.30 |
-0.14 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.38
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0467
2024/06/27
|
16.13 |
8.98 |
0 |
1.96 |
2.22 |
2.35 |
0.09 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.55
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.02 |
9.01 |
0 |
1.95 |
2.22 |
2.38 |
0.09 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 13.19
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.30 |
7.16 |
1.18 |
1.09 |
1.68 |
1.76 |
0.02 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 152.15
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.89 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.39
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0467
2024/06/27
|
15.98 |
8.87 |
0 |
1.96 |
2.21 |
2.36 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 40.28
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.75 |
1.11 |
-1.58 |
1.00 |
1.51 |
1.82 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.36
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.041
2024/06/28
|
13.75 |
1.18 |
-1.55 |
1.00 |
1.51 |
1.82 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.04
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.037442
2024/06/28
|
13.67 |
1.08 |
-1.60 |
0.99 |
1.52 |
1.83 |
0.10 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
平衡型 4.36
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.018
2024/07/01
|
8.85 |
-18.93 |
-15.89 |
4.20 |
4.78 |
5.19 |
0.01 |
-0.31 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.722
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.56 |
-36.08 |
-32.62 |
1.88 |
6.46 |
5.51 |
0.07 |
-0.21 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 60.49
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.29
2024/07/01
|
9.90 |
-10.00 |
-4.84 |
0.91 |
1.38 |
1.60 |
-0.08 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|