名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001101 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 221.504
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
30.84 |
49.05 |
3.07 |
3.65 |
3.98 |
0.17 |
0.00 |
0.09 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 82.1054
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.44273
2024/06/27
|
14.42 |
12.00 |
9.37 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.17 |
-0.18 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 283.1879
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.02 |
52.41 |
107.21 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.47
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0495
2024/06/28
|
10.71 |
8.11 |
4.27 |
1.13 |
1.24 |
2.40 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 121.9047
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.42 |
12.00 |
9.36 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.17 |
-0.18 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 138.1982
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.54 |
24.87 |
31.90 |
0.98 |
1.11 |
1.50 |
0.26 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000599 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 274.0726
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
11.99 |
41.67 |
3.90 |
3.50 |
4.84 |
0.07 |
-0.10 |
0.05 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 255.724
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.34 |
69.60 |
91.34 |
2.79 |
3.38 |
4.01 |
0.45 |
0.21 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 26.53
|
保守型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.29 |
3.58 |
1.92 |
1.27 |
1.26 |
1.41 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004298 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.6391
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
17.23 |
0 |
1.56 |
2.02 |
1.89 |
0.12 |
-0.1 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004511 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.99
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
11.29 |
7.79 |
1.37 |
1.79 |
2.27 |
0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004512 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 6.42
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0551
2024/07/01
|
12.21 |
11.28 |
7.79 |
1.37 |
1.79 |
2.28 |
0.01 |
-0.18 |
-0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001927 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 27.6205
|
穩健型
0.76%
|
年配
|
0.385
2023/12/15
|
19.34 |
26.68 |
45.38 |
2.79 |
3.31 |
3.76 |
0.12 |
-0.04 |
0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 434.06
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
34.72 |
58.53 |
113.78 |
3.46 |
4.35 |
5.13 |
0.40 |
0.12 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.05
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.57 |
15.14 |
9.78 |
0.97 |
1.17 |
1.31 |
0.07 |
-0.30 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001021 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 18.41
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.66 |
17.24 |
11.43 |
1.09 |
1.18 |
1.25 |
0.02 |
-0.32 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.9914
|
積極型
-0.43%
|
月配
|
0.04719
2024/07/15
|
24.48 |
18.85 |
44.70 |
3.02 |
3.77 |
4.43 |
0.30 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 164.13
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.52 |
30.10 |
29.33 |
0.98 |
1.73 |
2.66 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 84.08
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
18.53 |
30.11 |
29.38 |
0.98 |
1.73 |
2.65 |
0.49 |
0.01 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003394 全球
|
離岸人民幣 2024/07/15 |
平衡型 11.14
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.37 |
-3.50 |
1.39 |
2.55 |
2.93 |
4.11 |
0.08 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|