名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000647 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.97
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.65 |
22.50 |
36.13 |
3.16 |
4.51 |
4.64 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 37.77
|
積極型
0.66%
|
年配
|
0.0932
2024/08/01
|
2.69 |
-17.83 |
8.14 |
3.39 |
4.44 |
5.09 |
-0.02 |
-0.21 |
0.00 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002752 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.03
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.82 |
-13.83 |
15.45 |
3.56 |
4.34 |
4.77 |
0.13 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001336 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 20.68
|
積極型
0.73%
|
年配
|
0.0617
2024/08/01
|
2.83 |
6.82 |
16.38 |
3.38 |
4.29 |
4.60 |
0.01 |
-0.09 |
0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001337 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 20.82
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.87 |
6.85 |
16.39 |
3.38 |
4.28 |
4.60 |
0.02 |
-0.09 |
0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 25.71
|
積極型
0.5%
|
年配
|
0.3574
2024/08/01
|
2.96 |
18.07 |
40.29 |
2.49 |
3.18 |
4.56 |
0.0 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001338 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 29.51
|
積極型
0.75%
|
年配
|
0.0898
2024/08/01
|
2.98 |
6.87 |
16.53 |
3.37 |
4.27 |
4.63 |
0.00 |
-0.04 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001339 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 29.55
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.99 |
6.88 |
16.53 |
3.37 |
4.27 |
4.63 |
0.00 |
-0.04 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002329 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 30.97
|
積極型
0.55%
|
年配
|
0.4419
2024/08/01
|
3.02 |
18.08 |
40.38 |
2.45 |
3.16 |
4.59 |
-0.03 |
0.04 |
0.10 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.6297
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.041
2024/09/02
|
3.26 |
8.92 |
5.46 |
1.55 |
1.53 |
1.72 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001123 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 37.95
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.27 |
-12.41 |
7.34 |
2.87 |
3.95 |
4.72 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002370 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 32.218
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.29 |
84.11 |
120.15 |
4.69 |
4.30 |
5.65 |
0.21 |
0.34 |
0.24 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001122 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 34.14
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.30 |
-12.51 |
7.45 |
2.98 |
3.97 |
4.75 |
-0.05 |
-0.21 |
0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/09/17 |
股票型 27.16
|
積極型
1.11%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
3.31 |
31.04 |
5.57 |
4.62 |
4.26 |
6.33 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
3.31 |
-42.07 |
-33.08 |
1.01 |
6.79 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.31 |
-42.07 |
-33.08 |
1.01 |
6.80 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.17
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
3.35 |
9.27 |
7.95 |
1.60 |
1.52 |
1.74 |
-0.30 |
-0.39 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.16
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.039
2024/09/02
|
3.41 |
-0.92 |
1.26 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.31 |
-0.41 |
-0.22 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.6376
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
3.50 |
-0.07 |
1.32 |
0.96 |
1.49 |
1.66 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.23 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.66
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.55 |
-7.21 |
21.88 |
3.26 |
4.74 |
5.58 |
0.10 |
-0.06 |
0.05 |
1 |
1 |
3 |
|