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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/08/13	平衡型 7.8476	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.01 2024/08/01	-4.18	-17.13	-11.95	2.27	2.44	2.63	-0.54	-0.41	-0.14	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 3.6379	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.049 2024/08/01	6.97	-6.03	-12.06	2.10	2.66	2.79	-0.05	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/08/13	債券型 201.15	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	8.72	-5.87	-12.07	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	1	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/08/13	債券型 96.07	保守型 0.31%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	8.73	-5.87	-12.07	2.01	2.47	2.31	0.04	-0.29	-0.18	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 0.3903	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.84	-7.38	-12.12	1.79	2.02	2.02	-0.01	-0.36	-0.19	3	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/08/13	債券型 0.2061	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00033 2024/08/02	9.86	-7.62	-12.26	1.79	2.04	2.03	-0.01	-0.36	-0.20	3	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 5.98	積極型 0.33%	年配交易說明	0.29 2023/09/13	12.61	-8.68	-12.27	2.95	4.02	4.56	0.07	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.0957	保守型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	7.69	-5.58	-12.29	1.51	1.68	1.93	-0.08	-0.35	-0.18	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/08/14	股票型 269.6838	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-17.02	-39.04	-12.30	5.85	7.10	6.53	-0.43	-0.26	-0.08	3	4	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/08/14	債券型 20.08	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	-6.88	-12.31	1.99	2.51	2.36	0.08	-0.30	-0.18	2	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 5.48	積極型 0.36%	月配交易說明	0.026 2024/08/08	12.66	-8.73	-12.38	2.88	4.00	4.54	0.08	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 80.91	積極型 0.33%	月配交易說明	1.33 2024/08/02	11.62	-12.09	-12.45	3.46	4.86	5.42	0.02	-0.20	-0.11	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 19.578	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.22	-31.02	-12.47	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	3	3	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 4.29	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.018 2024/08/01	9.84	-18.95	-12.62	3.98	4.69	5.19	-0.07	-0.28	-0.14	1	1	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/08/14	股票型 46.7551	積極型 -0.67%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-10.18	-33.49	-12.65	5.38	7.51	6.73	-0.37	-0.22	-0.08	3	4	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 16.17	積極型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	0.19	-44.26	-12.69	5.81	5.91	6.24	-0.03	-0.29	-0.05	2	2	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6543	積極型 0.14%	月配交易說明	0.052 2024/08/01	13.56	-11.56	-12.80	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	4	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.8904	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	-11.56	-12.80	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	4	2	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/08/13	股票型 14.974	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-18.60	-43.29	-12.83	4.78	5.40	6.30	-0.42	-0.30	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 5.4233	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.03 2024/08/07	11.45	-4.94	-12.93	1.69	2.53	2.83	0.03	-0.26	-0.15	3	4	2	觀察申購

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