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瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 77.28	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.251 2024/08/16	11.19	0.73	-1.75	1.37	1.75	1.75	0.24	-0.29	-0.14	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 9.66	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.51	-20.45	-29.58	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 4.206	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.02779 2024/09/02	17.52	-20.45	-29.59	1.89	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/09/17	債券型 91.08	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	-9.40	-11.44	1.97	2.79	2.66	0.11	-0.29	-0.18	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 4.205	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.039936 2024/09/02	17.51	-20.49	-29.63	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.30	-0.18	1	1	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 15.73	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	2.34	-42.38	-21.86	5.72	5.91	6.26	-0.01	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	債券型 41.35	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	12.99	3.56	-1.78	1.28	1.57	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	債券型 10.22	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.042336 2024/08/30	12.93	3.55	-1.82	1.27	1.57	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	債券型 8.5	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0415 2024/08/30	12.89	3.46	-1.85	1.26	1.56	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 3.9709	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.018585 2024/09/02	6.29	-35.00	-36.68	1.66	4.54	4.15	0.27	-0.30	-0.20	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 9.6272	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	7.06	-7.34	-12.78	1.86	2.59	2.29	0.14	-0.30	-0.16	3	3	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/17	債券型 78.51	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.5455 2024/08/30	25.44	-6.03	-3.50	2.16	4.32	4.75	0.29	-0.30	-0.13	4	2	1	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 5.9944	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.54	-36.65	0	1.19	4.89	0	0.57	-0.30	0	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 5.6861	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.024 2024/09/06	6.99	-7.39	-12.83	1.86	2.59	2.29	0.14	-0.30	-0.16	3	3	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	債券型 135.7	積極型 0.12%	月配交易說明	0.82 2024/09/03	14.69	-6.95	-12.01	2.13	3.45	3.89	0.20	-0.30	-0.17	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/09/17	債券型 127.704	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.53	-14.98	0.06	2.61	3.41	3.60	-0.05	-0.30	-0.04	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 3.566	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.028953 2024/09/02	21.44	-28.65	-33.98	2.21	5.47	5.78	0.59	-0.30	-0.18	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/09/17	債券型 86.59	保守型 0.11%	月配交易說明	0.248 2024/09/10	8.77	5.55	-0.27	1.36	1.24	1.33	0.04	-0.30	-0.19	2	2	5	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 6.191	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.033659 2024/09/02	16.64	-9.65	-10.58	2.26	3.61	4.00	0.30	-0.30	-0.16	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/09/17	債券型 179.21	保守型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	-3.05	-4.08	2.00	2.39	2.36	0.09	-0.31	-0.17	1	1	2	觀察申購

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