名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002197 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
平衡型 7.1089
|
穩健型
-0.59%
|
月配
|
0.025
2024/10/04
|
15.82 |
-0.52 |
-1.42 |
1.35 |
2.47 |
2.98 |
0.24 |
-0.23 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.0393
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0193
2024/10/15
|
24.78 |
-20.52 |
-32.46 |
2.16 |
5.85 |
6.05 |
0.68 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 7.3011
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.54 |
-23.81 |
-30.43 |
1.63 |
5.60 |
5.03 |
0.66 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 4.6149
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.016
2024/10/14
|
20.54 |
-23.81 |
-30.90 |
1.63 |
5.60 |
5.03 |
0.66 |
-0.23 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 18.02
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.029539
2024/09/30
|
12.21 |
-3.15 |
-8.40 |
1.60 |
2.48 |
2.34 |
0.27 |
-0.23 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/10/17 |
債券型 27.46
|
保守型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
12.24 |
-3.14 |
-8.42 |
1.60 |
2.49 |
2.35 |
0.27 |
-0.23 |
-0.16 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002495 全球
|
歐元 2024/10/17 |
策略型 192.26
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.97 |
-3.93 |
6.52 |
2.30 |
2.85 |
2.67 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 4.6213
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0153
2024/10/14
|
20.51 |
-13.71 |
-31.27 |
1.99 |
5.00 |
4.50 |
0.64 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.0116
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.52 |
-13.71 |
-31.21 |
1.99 |
5.00 |
4.50 |
0.64 |
-0.23 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 2753.96
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.88 |
12.62 |
8.63 |
1.27 |
1.17 |
1.36 |
0.28 |
-0.23 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001076 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 161.6898
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.09 |
-0.88 |
15.21 |
1.87 |
2.40 |
2.55 |
0.14 |
-0.23 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.28
|
保守型
-0.26%
|
年配
|
0.3
2024/09/11
|
10.48 |
7.51 |
3.70 |
1.29 |
1.23 |
1.31 |
0.23 |
-0.23 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004350 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 8.1984
|
保守型
-0.23%
|
月配
|
0.0307
2024/10/01
|
16.85 |
-2.49 |
0 |
2.13 |
3.15 |
0 |
0.30 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004351 全球
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 8.1986
|
保守型
-0.23%
|
月配
|
0.0307
2024/10/01
|
16.85 |
-2.49 |
0 |
2.13 |
3.15 |
0 |
0.30 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 17.02
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.54 |
-40.22 |
-12.22 |
5.77 |
5.98 |
6.31 |
0.15 |
-0.23 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.41
|
保守型
-0.23%
|
月配
|
0.025
2024/10/09
|
10.53 |
7.50 |
3.69 |
1.31 |
1.24 |
1.31 |
0.23 |
-0.23 |
-0.12 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 27.1
|
保守型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
4.76 |
1.54 |
1.61 |
1.41 |
1.41 |
0.25 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 5.4765
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.03
2024/10/07
|
14.12 |
2.95 |
-10.32 |
1.40 |
2.50 |
2.84 |
0.49 |
-0.23 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.67
|
保守型
-0.42%
|
季配
|
0.077667
2024/09/27
|
12.29 |
4.81 |
1.62 |
1.62 |
1.41 |
1.41 |
0.25 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 17.63
|
保守型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.48 |
7.49 |
3.72 |
1.29 |
1.24 |
1.32 |
0.23 |
-0.23 |
-0.12 |
3 |
2 |
5 |
|