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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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野村全球短期收益基金美元計價 WMF003006 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.4111	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	8.23	15.47	6.99	1.15	1.12	1.53	0.00	-0.31	-0.10	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.18	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	5.26	12.33	7.11	1.40	1.47	1.73	-0.39	-0.31	-0.11	3	3	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 278.92	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	-0.03	-10.94	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 52.4599	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.156734 2024/07/25	5.23	4.94	1.52	1.30	1.98	2.34	-0.13	-0.31	-0.06	1	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 128.03	積極型 0.18%	月配交易說明	0.77 2024/08/02	9.72	-0.03	-10.94	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.3929	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	9.57	-8.97	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/08/13	債券型 7.3928	保守型 0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/08/01	9.57	-8.97	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.2384	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	-8.93	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/08/13	債券型 9.2376	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	-8.94	0	2.70	3.34	0	-0.01	-0.31	0	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/08/13	債券型 6.66	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.025065 2024/07/15	9.45	-9.86	-7.41	3.22	3.49	3.56	-0.05	-0.30	-0.14	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-累積 WMF000605 亞洲太平洋區	歐元 2024/08/14	債券型 105.6426	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.28	4.99	1.54	1.29	1.97	2.33	-0.12	-0.30	-0.06	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/08/13	債券型 19.41	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	7.36	-8.74	-10.75	2.78	2.80	2.66	-0.04	-0.30	-0.14	1	1	2	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/08/13	債券型 14.78	保守型 0.27%	月配交易說明	0.0315 2024/07/31	9.35	-5.94	-7.82	2.53	3.14	3.41	-0.04	-0.30	-0.17	1	1	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 17.27	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-4.10	-34.49	30.83	4.21	5.02	5.45	-0.25	-0.30	0.03	4	5	2	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/08/14	股票型 9.71	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-7.16	-31.21	-13.43	4.15	5.29	5.56	-0.35	-0.30	-0.07	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/13	債券型 1607.65	積極型 0.2%	月配交易說明	13.7 2024/08/02	17.24	-10.51	-10.71	2.96	4.37	4.84	0.03	-0.30	-0.18	3	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.089	保守型 0.5%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	7.15	-0.51	-6.74	1.81	1.63	1.60	-0.09	-0.30	-0.16	2	2	3	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/08/14	債券型 90.14	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.05	-11.37	-16.00	2.00	2.79	2.67	0.06	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 16.08	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-17.05	-47.16	2.76	5.31	5.58	6.12	-0.30	-0.30	-0.01	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/08/14	債券型 126.3863	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	1.58	-16.32	-3.35	2.82	3.41	3.61	-0.16	-0.30	-0.06	2	2	1	觀察申購

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