名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.72
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.55 |
-1.35 |
2.99 |
0.93 |
0.74 |
1.04 |
0.15 |
-0.22 |
-0.04 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.7882
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.035
2024/09/03
|
9.48 |
6.51 |
8.15 |
0.94 |
1.80 |
2.56 |
0.64 |
0.04 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.8537
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.48 |
6.52 |
7.89 |
0.94 |
1.80 |
2.56 |
0.64 |
0.04 |
0.01 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.0172
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
8.34 |
-0.38 |
-2.28 |
0.94 |
1.37 |
2.38 |
0.51 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.6555
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.34 |
-0.38 |
-2.29 |
0.94 |
1.37 |
2.38 |
0.51 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.1558
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.07 |
-21.41 |
-23.60 |
0.94 |
2.24 |
2.25 |
0.28 |
-0.35 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.6544
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
7.50 |
6.90 |
11.66 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.6557
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
7.50 |
6.90 |
11.68 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.9831
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.52 |
6.92 |
11.70 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.0034
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.52 |
6.92 |
11.68 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.6369
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.66 |
1.94 |
0.75 |
0.95 |
0.86 |
0.93 |
0.27 |
-0.08 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.3944
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.0374
2024/09/03
|
11.38 |
4.01 |
4.21 |
0.95 |
1.97 |
2.96 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 15.7034
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.40 |
4.03 |
4.22 |
0.95 |
1.97 |
2.97 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.1386
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.017
2024/09/09
|
5.64 |
1.98 |
0.93 |
0.96 |
0.86 |
0.92 |
0.27 |
-0.07 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003420 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.6376
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
3.50 |
-0.07 |
1.32 |
0.96 |
1.49 |
1.66 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.23 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.518
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.12 |
-3.87 |
-3.72 |
0.96 |
1.23 |
2.28 |
0.51 |
-0.18 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003755 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 9.9231
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.25 |
-5.61 |
0 |
0.96 |
2.02 |
0 |
0.30 |
-0.27 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.16
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.039
2024/09/02
|
3.41 |
-0.92 |
1.26 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.31 |
-0.41 |
-0.22 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.14
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
0.60 |
3.36 |
0.98 |
1.22 |
1.47 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004147 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.7079
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.046
2024/08/29
|
10.19 |
3.59 |
11.20 |
0.98 |
1.92 |
2.73 |
0.32 |
-0.14 |
-0.04 |
4 |
3 |
3 |
|