元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲亞洲太平洋區新興市場全球拉丁美洲亞洲區日本除外亞洲太平洋區日本除外大中華地區巴西印度尼西亞中國日本美國東南亞國協印度新加坡金磚四國遠東地區(不含日本) 非洲泰國越南遠東地區(含日本) 香港歐元區韓國俄國與獨立國家國協德國東歐歐洲(英國除外) 菲律賓北歐五國英國全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 WMF004890 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息NM2(後收型) WMF004896 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.1234	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2024/07/15	貨幣型 2516.88	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	13.34	8.49	1.48	2.35	2.57	-1.12	-0.82	-0.65	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2024/07/15	貨幣型 13.0153	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0 -	5.72	10.29	9.57	1.15	1.29	1.20	-1.94	-1.96	-2.05	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(人民幣) WMF004452 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.6758	穩健型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	13.41	0	0	2.40	2.62	2.62	0.14	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(人民幣)(後收型) WMF004455 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.676	穩健型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	13.41	0	0	2.40	2.62	2.62	0.14	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(人民幣) WMF004453 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 9.3233	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.0344 2024/07/01	13.40	0	0	2.40	2.61	2.61	0.13	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004454 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 9.3234	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.0344 2024/07/01	13.40	0	0	2.40	2.61	2.61	0.13	0.13	0.13	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) WMF004391 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 7.8021	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.0451 2024/07/08	5.60	0	0	2.38	3.11	3.11	-0.07	-0.12	-0.12	-	-	-	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) WMF004390 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 9.0385	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	5.50	0	0	2.37	3.04	3.04	-0.07	-0.12	-0.12	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.9093	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.89	10.18	9.57	1.14	1.29	1.20	-0.97	-1.76	-2.00	-	-	-	觀察申購
元大新東協平衡證券投資信託基金-人民幣 WMF004748 東南亞國協	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.48	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.58	0	0	1.87	0	0	-0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 9.92	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0	0	3.59	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 9.92	穩健型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	10.93	0	0	3.59	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001997 大中華地區	人民幣 2024/07/15	貨幣型 12.5809	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.60	9.80	8.90	1.14	1.28	1.20	-2.87	-2.34	-2.30	-	-	-	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/07/15	貨幣型 215.7887	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	6.27	13.09	5.59	0.95	1.65	1.70	-0.77	-1.2	-0.72	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元 WMF004877 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 77.36	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 10.89	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	6.19	12.55	3.81	0.97	1.66	1.70	-0.65	-1.38	-1.85	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/07/15	貨幣型 9.2203	保守型 0.02%	年配交易說明	0.0556 2023/08/01	6.20	12.55	3.81	0.97	1.66	1.70	-0.65	-1.38	-1.84	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 WMF001509 歐元區	歐元 2024/07/15	貨幣型 850.41	保守型 0.02%	無配息交易說明	0.0 1993/11/26	6.01	12.50	4.87	0.95	1.65	1.69	-1.93	-1.52	-0.98	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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