名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.76
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.05 |
27.30 |
86.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.95
|
積極型
0.68%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
12.92 |
15.62 |
52.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 375.58
|
穩健型
2.05%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
16.65 |
10.49 |
65.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3379
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0353
2024/07/30
|
10.69 |
18.24 |
0 |
1.28 |
1.70 |
0 |
0.22 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003541 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.1844
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.29 |
17.64 |
12.94 |
1.24 |
1.26 |
2.32 |
0.11 |
-0.15 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004066 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.18
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.0237
2024/07/31
|
14.88 |
28.72 |
76.22 |
2.56 |
4.03 |
4.02 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003908 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.1904
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.056292
2024/07/25
|
18.06 |
15.15 |
32.75 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.08 |
-0.05 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 130.7923
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
15.97 |
13.40 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 13.5047
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.11 |
19.09 |
26.95 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.7817
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
20.45 |
32.08 |
62.51 |
2.90 |
3.08 |
3.84 |
0.29 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 420.13
|
穩健型
0.83%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
27.20 |
49.30 |
112.81 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.57
|
穩健型
0.84%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
32.66 |
41.52 |
136.26 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 23.81
|
穩健型
0.04%
|
季配
|
0.206
2024/07/08
|
11.15 |
20.71 |
38.05 |
3.01 |
3.45 |
3.76 |
0.04 |
-0.02 |
0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004380 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 114.6559
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.71 |
24.89 |
0 |
3.31 |
4.05 |
0 |
0.15 |
0.00 |
0 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5701
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.21 |
10.01 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 16.92
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.17 |
19.51 |
0 |
2.24 |
3.15 |
2.60 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 14.23
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0616
2024/07/31
|
16.18 |
19.49 |
0 |
2.26 |
3.16 |
2.61 |
0.20 |
-0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.74
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
13.48 |
18.11 |
0 |
1.78 |
2.63 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004297 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.74
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0607
2024/08/01
|
11.08 |
14.27 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 12.85
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.55 |
6.29 |
0.26 |
1.62 |
2.26 |
2.08 |
0.14 |
-0.19 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|