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法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/10/17	股票型 326.48	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	37.82	53.34	126.46	3.81	5.69	5.37	0.51	0.09	0.19	5	5	3	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/10/17	股票型 721.28	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	23.57	40.01	59.73	2.10	3.56	4.43	0.47	0.07	0.10	4	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/10/17	股票型 502.34	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	27.84	86.20	113.12	4.16	3.46	4.72	0.36	0.31	0.22	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/10/17	股票型 334.21	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.55 2024/10/02	23.56	40.00	59.70	2.10	3.56	4.43	0.47	0.07	0.10	4	5	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 10.1401	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	7.32	10.59	6.45	1.61	1.57	3.20	0.29	-0.23	-0.05	4	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/10/17	債券型 8.916	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0504 2024/10/15	9.65	24.25	16.21	1.42	1.42	1.78	0.50	-0.08	-0.01	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/10/17	債券型 12.0634	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.64	24.30	16.10	1.42	1.42	1.78	0.50	-0.08	-0.01	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/10/17	股票型 13.0844	積極型 -0.51%	月配交易說明	0.0471 2024/10/15	26.34	25.34	55.24	2.65	3.67	4.39	0.53	0.00	0.10	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/10/17	債券型 14.5362	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	13.37	30.33	30.79	1.27	1.76	2.34	0.42	0.04	0.08	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/10/17	股票型 12.4946	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.042 2024/10/15	25.15	41.96	73.78	3.15	3.11	3.84	0.45	0.07	0.14	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	股票型 214.51	穩健型 0.17%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	18.44	15.31	78.91	2.80	4.75	5.33	0.31	-0.04	0.13	4	5	4	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金B-USD WMF002180 全球	美元 2024/10/17	債券型 6.4664	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.043 2024/10/01	13.24	19.37	15.61	1.18	1.77	2.62	0.46	-0.09	-0.01	5	5	4	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元) WMF004949 美國	美元 2024/10/17	平衡型 0.3565	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.002363 2024/10/04	21.64	25.55	0	1.76	2.50	2.29	0.48	0.00	0.14	5	5	5	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/10/17	股票型 0.5394	積極型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	6.26	-5.10	38.77	6.92	5.57	5.83	0.08	-0.10	0.06	5	5	2	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 11.2847	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	7.48	16.61	15.50	1.51	1.34	2.34	0.25	-0.17	-0.01	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/10/17	債券型 255.49	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	12.82	13.49	0	1.24	1.43	0	0.36	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/10/17	平衡型 13.16	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	18.86	18.46	42.23	2.15	2.55	3.17	0.35	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/10/17	股票型 367.02	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	26.23	68.17	111.03	3.26	3.83	4.44	0.47	0.19	0.23	5	5	5	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/10/17	股票型 198.11	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	37.91	37.80	130.08	3.82	5.45	5.50	0.51	0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/10/17	股票型 388.45	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	32.08	22.34	70.40	5.59	5.84	6.11	0.25	-0.02	0.09	4	5	2	觀察申購

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