名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004904 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 81.94
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.3643
2024/08/16
|
12.79 |
8.80 |
0 |
1.81 |
1.73 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 18.73
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
16.31 |
42.25 |
2.68 |
3.25 |
3.32 |
0.31 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003379
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.2893
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.063995
2024/09/02
|
18.18 |
20.05 |
22.10 |
1.75 |
2.93 |
3.59 |
0.66 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 5.66
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.08625
2024/09/03
|
21.26 |
23.49 |
31.99 |
2.21 |
2.98 |
3.05 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002377 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 10.7095
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0519
2024/09/03
|
20.26 |
9.49 |
14.81 |
1.70 |
4.12 |
4.62 |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 196.21
|
積極型
0.36%
|
月配
|
1.33956
2024/09/16
|
25.61 |
16.64 |
49.26 |
3.19 |
5.80 |
6.53 |
0.35 |
0.02 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 29.628
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.57 |
66.29 |
110.49 |
4.17 |
5.88 |
7.71 |
0.19 |
0.33 |
0.23 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/09/13 |
股票型 12.47
|
積極型
0.4%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
8.83 |
18.17 |
20.16 |
3.20 |
4.51 |
5.71 |
-0.15 |
-0.01 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002376 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 19.7763
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.26 |
9.49 |
14.81 |
1.70 |
4.12 |
4.62 |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 18.75
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.38 |
23.33 |
32.14 |
2.23 |
2.98 |
3.05 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
股票型 14.94
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.96 |
27.98 |
0 |
5.08 |
6.30 |
0 |
0.23 |
0.04 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 92.25
|
穩健型
0.23%
|
年配
|
1.1985
2024/08/01
|
19.13 |
19.38 |
44.40 |
3.82 |
5.92 |
6.37 |
0.17 |
0.00 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 51.74
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.15 |
54.94 |
111.64 |
3.55 |
4.64 |
5.25 |
0.36 |
0.19 |
0.26 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 13.2209
|
積極型
0.35%
|
月配
|
0.03795
2024/09/16
|
16.59 |
13.37 |
39.80 |
3.42 |
5.04 |
6.04 |
0.34 |
0.00 |
0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001965 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 14.11
|
積極型
-0.35%
|
月配
|
0.0555
2024/09/02
|
13.74 |
12.31 |
43.23 |
3.12 |
4.82 |
5.58 |
0.21 |
-0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 19.612
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
63.44 |
100.52 |
3.75 |
5.08 |
6.88 |
0.19 |
0.32 |
0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 30.23
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.84 |
61.31 |
119.55 |
2.50 |
3.47 |
5.53 |
1.02 |
0.26 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 1.0814
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.007464
2024/09/03
|
15.00 |
9.91 |
4.37 |
1.52 |
2.06 |
3.13 |
0.56 |
-0.04 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 15.1338
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.81 |
-24.61 |
8.55 |
4.42 |
4.58 |
5.12 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 37.8895
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.04 |
81.00 |
175.38 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
5 |
4 |
5 |
|