名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004400 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.9594
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
0 |
0 |
3.76 |
4.30 |
4.30 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1234
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/07/15 |
貨幣型 2516.88
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.35 |
13.34 |
8.49 |
1.48 |
2.35 |
2.57 |
-1.12 |
-0.82 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 13.0153
|
保守型
0.01%
|
月配
|
0.0
-
|
5.72 |
10.29 |
9.57 |
1.15 |
1.29 |
1.20 |
-1.94 |
-1.96 |
-2.05 |
- |
- |
- |
|
WMF004453 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.3233
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
13.40 |
0 |
0 |
2.40 |
2.61 |
2.61 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004455 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.676
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.41 |
0 |
0 |
2.40 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.5809
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.60 |
9.80 |
8.90 |
1.14 |
1.28 |
1.20 |
-2.87 |
-2.34 |
-2.30 |
- |
- |
- |
|
WMF004452 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.6758
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.41 |
0 |
0 |
2.40 |
2.62 |
2.62 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004454 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.3234
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.0344
2024/07/01
|
13.40 |
0 |
0 |
2.40 |
2.61 |
2.61 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004391 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 7.8021
|
穩健型
-0.47%
|
月配
|
0.0451
2024/07/08
|
5.60 |
0 |
0 |
2.38 |
3.11 |
3.11 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004390 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.0385
|
穩健型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.50 |
0 |
0 |
2.37 |
3.04 |
3.04 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF004748 東南亞國協
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.48
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.58 |
0 |
0 |
1.87 |
0 |
0 |
-0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.9093
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.89 |
10.18 |
9.57 |
1.14 |
1.29 |
1.20 |
-0.97 |
-1.76 |
-2.00 |
- |
- |
- |
|
WMF004468 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.92
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
0 |
0 |
3.59 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004471 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.92
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
0 |
0 |
3.59 |
0 |
0 |
0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/07/16 |
貨幣型 10.8911
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.19 |
12.55 |
3.81 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.85 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
貨幣型 215.7887
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.27 |
13.09 |
5.59 |
0.95 |
1.65 |
1.70 |
-0.77 |
-1.2 |
-0.72 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/07/16 |
貨幣型 9.2212
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0556
2023/08/01
|
6.20 |
12.55 |
3.81 |
0.97 |
1.66 |
1.70 |
-0.65 |
-1.38 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF004877 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 77.79
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
貨幣型 850.41
|
保守型
0.02%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
6.01 |
12.50 |
4.87 |
0.95 |
1.65 |
1.69 |
-1.93 |
-1.52 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|