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華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 19.98	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	26.02	20.34	45.99	2.61	3.28	3.30	0.63	0.10	0.16	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (不配息) WMF001496 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 1828.5	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	19.31	9.04	3.62	1.84	2.49	3.19	0.20	-0.15	-0.06	4	5	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/15	股票型 75.08	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	10.53	-10.13	43.17	6.11	6.68	6.58	0.05	-0.14	0.03	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 31.8	積極型 -0.15%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	13.92	14.54	17.43	1.63	1.97	2.71	0.09	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/15	股票型 152.09	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-8.52	3.07	-20.68	4.37	4.64	6.20	-0.33	-0.15	-0.11	5	5	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 40.11	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	1.11	-1.58	1.00	1.51	1.82	0.10	-0.32	-0.14	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/07/12	平衡型 5144.52	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.99	21.96	35.39	2.17	2.89	3.51	0.19	-0.06	0.06	5	5	3	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/07/15	股票型 73.18	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	20.77	32.98	66.49	2.81	3.68	3.85	0.16	0.02	0.15	5	5	5	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/07/15	債券型 1455.43	保守型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.58	4.40	9.48	1.51	1.71	2.05	-0.03	-0.22	-0.05	5	5	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 WMF001301 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.59	穩健型 0.17%	年配交易說明	0.5417 2023/08/01	14.05	21.32	21.37	0.97	1.91	2.49	0.14	-0.08	0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.6146	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	9.96	18.45	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/07/15	股票型 118.2	穩健型 0.25%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	21.27	27.90	69.28	3.08	4.06	4.34	0.16	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/07/15	股票型 84.21	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	32.33	23.24	94.84	3.54	4.66	5.11	0.33	-0.04	0.15	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/07/15	股票型 14.55	積極型 0.76%	季配交易說明	0.131139 2024/05/15	13.68	4.69	16.72	4.11	4.87	4.88	0.01	-0.11	-0.01	5	5	3	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 218.72	穩健型 0.1%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	18.01	15.28	100.67	3.28	4.80	5.34	0.13	-0.07	0.14	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.7314	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.025643 2024/06/27	9.96	18.46	14.14	1.09	1.19	1.47	-0.09	-0.29	-0.03	4	5	5	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 30.32	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	5.79	21.88	8.83	5.29	6.85	8.35	-0.14	-0.05	-0.02	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 40.9389	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	19.59	22.53	33.72	3.37	4.05	4.50	0.15	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 37.3416	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.99	20.69	30.42	3.37	4.05	4.50	0.14	-0.05	0.03	5	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 19.87	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	21.63	14.95	10.57	1.44	2.57	3.47	0.34	-0.11	-0.03	5	5	3	觀察申購

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