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安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2024/08/13	平衡型 10.59	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	8.24	0	1.97	2.25	2.38	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 154.22	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	-9.45	-4.27	0	1.38	1.60	0	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2024/08/13	平衡型 8.37	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0467 2024/07/30	11.52	8.28	0	1.98	2.23	2.36	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 30.02	保守型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	-5.13	-10.94	2.07	2.54	2.43	-0.04	-0.26	-0.14	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 7.448	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.046097 2024/08/01	20.41	-10.00	-5.84	3.03	4.45	4.84	0.15	-0.28	-0.14	3	2	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 19.76	保守型 0.86%	月配交易說明	0.03399 2024/07/31	8.63	-5.16	-10.95	2.07	2.54	2.43	-0.04	-0.26	-0.14	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 13.39	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.64	7.77	-1.22	1.32	1.75	1.80	0.10	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 61.02	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.29 2024/08/01	8.92	-10.00	-4.84	1.12	1.38	1.60	-0.01	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/08/13	債券型 15.61	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0482 2024/07/31	9.38	8.95	0.38	1.17	1.29	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/08/13	債券型 18.55	保守型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.40	8.97	0.41	1.17	1.28	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 4.29	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.018 2024/08/01	8.48	-19.07	-13.76	3.98	4.69	5.19	-0.07	-0.28	-0.14	1	1	1	觀察申購
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) WMF001946 全球	歐元 2024/08/14	債券型 42.35	保守型 -0.21%	年配交易說明	0.683 2024/03/04	7.30	-1.50	-7.99	1.69	1.69	1.63	0.00	-0.25	-0.14	2	2	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 8.42	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.041 2024/07/31	12.53	3.26	-3.05	1.10	1.55	1.85	0.17	-0.29	-0.14	4	4	4	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/08/14	股票型 3.59	積極型 2.27%	無配息交易說明	0.0 -	-4.38	-22.28	-61.54	6.55	7.03	11.39	-0.15	-0.13	-0.14	2	2	1	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 40.77	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	12.60	3.28	-3.00	1.11	1.55	1.85	0.17	-0.29	-0.13	5	4	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 10.12	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.045076 2024/07/31	12.52	3.25	-3.01	1.10	1.56	1.86	0.17	-0.29	-0.13	5	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金(美元) (月配息) WMF001503 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 76.55	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.2472 2024/07/15	11.05	0.33	-3.16	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) (不配息) WMF001502 亞洲區日本除外	美元 2024/08/13	債券型 146.13	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.05	0.33	-3.15	1.19	1.73	1.76	0.09	-0.29	-0.13	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/08/14	債券型 20.9417	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	3.14	-1.32	1.35	1.33	1.47	-0.04	-0.32	-0.13	2	2	4	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/08/14	股票型 8.758	積極型 -1.58%	無配息交易說明	0.0 -	-15.04	-45.46	-35.55	5.86	9.02	8.61	-0.52	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購

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