名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001997 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
貨幣型 12.6237
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.11 |
11.77 |
14.04 |
1.05 |
1.31 |
1.18 |
-1.88 |
-2.10 |
-2.12 |
- |
- |
- |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 11.4307
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.77 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.88 |
-2.43 |
-1.99 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 14.7604
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.91 |
3.64 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.57 |
-2.33 |
-1.99 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 15.9031
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.38 |
2.85 |
3.66 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.49 |
-2.93 |
-1.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001863 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
貨幣型 12.9499
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.35 |
12.11 |
14.68 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-0.69 |
-1.55 |
-1.84 |
- |
- |
- |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
貨幣型 13.0667
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
5.26 |
12.33 |
14.85 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-1.15 |
-1.67 |
-1.83 |
- |
- |
- |
|
WMF000010 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 16.4247
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.76 |
3.57 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.08 |
-3.10 |
-1.81 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 15.4105
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.88 |
3.74 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.86 |
-3.21 |
-1.69 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001348 全球
|
歐元 2024/09/26 |
貨幣型 10.9669
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.58 |
15.33 |
7.81 |
1.04 |
1.68 |
1.71 |
-0.50 |
-1.25 |
-1.67 |
- |
- |
- |
|
WMF001347 全球
|
歐元 2024/09/26 |
貨幣型 8.9688
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.3148
2024/08/01
|
8.58 |
15.33 |
7.81 |
1.04 |
1.68 |
1.71 |
-0.49 |
-1.25 |
-1.67 |
- |
- |
- |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 14.0904
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.40 |
3.07 |
3.88 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.22 |
-1.90 |
-1.63 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 10.7396
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.40 |
2.79 |
3.62 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.53 |
-2.12 |
-1.49 |
- |
- |
- |
|
WMF001509 歐元區
|
歐元 2024/09/25 |
貨幣型 855.95
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
1993/11/26
|
8.33 |
15.17 |
8.76 |
1.03 |
1.67 |
1.70 |
-1.50 |
-1.54 |
-0.98 |
- |
- |
- |
|
WMF000842 歐元區
|
歐元 2024/09/25 |
貨幣型 217.2476
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.56 |
15.84 |
9.51 |
1.03 |
1.68 |
1.70 |
-0.61 |
-1.18 |
-0.76 |
- |
- |
- |
|
WMF001507 全球
|
澳元 2024/09/25 |
貨幣型 2537.68
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.35 |
16.82 |
12.63 |
1.14 |
2.32 |
2.56 |
-1.47 |
-0.90 |
-0.65 |
- |
- |
- |
|
WMF001510 全球
|
英鎊 2024/09/25 |
貨幣型 906.56
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
13.96 |
22.46 |
21.20 |
1.41 |
1.86 |
2.02 |
-1.37 |
-0.96 |
-0.60 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/09/26 |
貨幣型 174.3677
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
4.15 |
26.68 |
13.97 |
1.85 |
1.73 |
1.61 |
-0.52 |
-0.91 |
-0.55 |
- |
- |
- |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/09/26 |
貨幣型 12.543
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.41 |
27.3 |
14.16 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.63 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/09/26 |
貨幣型 11.9387
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
4.41 |
27.30 |
14.16 |
1.85 |
1.74 |
1.62 |
0.62 |
-0.44 |
-0.52 |
- |
- |
- |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/09/25 |
貨幣型 9.83
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.041
2024/09/09
|
4.27 |
26.93 |
13.99 |
1.86 |
1.75 |
1.62 |
0.08 |
-0.44 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|