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施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 19.1259	積極型 0.35%	月配交易說明	0.056172 2024/09/26	26.43	26.48	41.57	2.90	4.00	4.49	0.46	0.01	0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 38.3622	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	26.42	26.47	41.56	2.90	4.00	4.49	0.46	0.01	0.07	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/10/17	平衡型 186.25	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	11.77	12.64	15.63	1.24	1.50	1.78	0.29	-0.14	-0.01	-	-	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/10/17	平衡型 227.34	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.20	17.58	29.91	1.48	2.11	2.48	0.38	-0.06	0.06	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 4.7587	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.02601 2024/09/26	6.63	20.43	16.25	1.34	1.26	1.49	0.29	-0.21	-0.01	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/10/17	股票型 229.4227	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	24.76	32.35	55.29	2.69	3.57	3.97	0.39	0.03	0.10	3	3	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/10/17	股票型 51.86	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	25.65	37.11	62.58	2.74	3.89	5.03	0.47	0.05	0.10	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/10/17	股票型 350.5019	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	27.55	34.58	88.91	2.77	3.66	4.18	0.45	0.03	0.17	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/10/17	股票型 32.2581	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.13	81.96	102.13	4.07	3.58	4.39	0.30	0.29	0.23	5	5	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/10/17	債券型 27.1	保守型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	12.23	4.76	1.54	1.61	1.41	1.41	0.25	-0.23	-0.12	2	2	5	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 WMF001969 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	平衡型 17.0311	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	19.00	15.12	11.45	1.72	2.03	2.70	0.54	-0.09	-0.02	4	2	5	觀察申購
PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份) WMF001917 美國	美元 2024/10/17	債券型 12.99	保守型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.78	15.57	6.98	1.54	1.37	1.33	0.20	-0.39	-0.24	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 42.1119	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	27.06	28.39	45.14	2.90	4.00	4.49	0.47	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003900 全球	美元 2024/10/17	平衡型 95.8614	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.559745 2024/09/26	14.25	21.59	28.02	1.10	1.13	1.51	0.55	-0.08	0.08	4	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/10/17	債券型 30.04	保守型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	10.96	6.18	1.44	1.28	1.35	0.25	-0.22	-0.11	3	4	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.82	保守型 -0.1%	季配交易說明	0.083918 2024/09/27	10.28	16.00	12.37	1.37	1.26	1.36	0.31	-0.25	-0.05	4	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/10/17	債券型 15.69	保守型 -0.06%	季配交易說明	0.125376 2024/09/27	9.47	14.76	7.63	1.49	1.44	1.52	0.29	-0.22	-0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 月配固定 WMF003896 全球	美元 2024/10/17	平衡型 101.1231	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.59011 2024/09/26	15.39	25.28	34.62	1.10	1.13	1.51	0.61	-0.03	0.12	5	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/10/17	平衡型 77.4277	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.456467 2024/09/26	14.90	20.54	21.08	1.32	1.81	2.69	0.41	-0.05	0.02	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/10/17	債券型 88.025	保守型 0.01%	月配交易說明	0.480238 2024/09/26	14.09	17.18	16.54	1.36	1.66	2.05	0.43	-0.11	-0.01	5	5	5	觀察申購

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