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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.9015	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	9.13	5.36	8.53	1.65	1.98	2.60	0.07	-0.17	-0.04	3	3	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/08/14	平衡型 12.4235	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	21.01	25.44	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 WMF003424 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.28	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.07 2024/08/01	13.05	18.01	26.11	1.62	2.07	2.33	0.13	-0.07	0.05	4	5	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.0229	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0468 2024/08/05	10.26	20.65	13.99	0.85	1.81	2.27	0.18	-0.08	-0.01	1	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004511 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.03	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	10.24	6.29	1.44	1.84	2.30	0.01	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型 WMF003439 印度	美元 2024/08/14	債券型 10.9253	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.81	11.91	4.96	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 WMF001645 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 84.61	積極型 1.3%	年配交易說明	0.5686 2024/03/01	8.60	8.18	28.74	0	0	0	0	0	0	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型 WMF003440 印度	美元 2024/08/14	債券型 7.5702	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0415 2024/08/01	4.81	11.89	4.94	1.61	1.45	1.62	-0.42	-0.38	-0.16	3	3	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.3568	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0353 2024/07/30	10.69	18.24	0	1.28	1.70	0	0.22	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 11.185	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.29	17.64	12.94	1.24	1.26	2.32	0.11	-0.15	-0.02	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/14	股票型 25.18	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.0237 2024/07/31	14.88	28.72	76.22	2.56	4.03	4.02	0.19	0.00	0.15	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/14	股票型 208.8834	積極型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	32.20	53.15	107.02	2.37	3.93	5.70	0.65	0.17	0.16	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/08/14	債券型 130.7923	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	12.69	15.97	13.40	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/08/14	平衡型 7.5512	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.16	17.27	15.65	1.04	1.63	2.13	0.05	-0.12	-0.01	3	3	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.02	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0563 2024/07/31	19.06	34.76	55.16	2.10	3.48	3.94	0.33	0.06	0.11	4	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 11.7817	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	20.45	32.08	62.51	2.90	3.08	3.84	0.29	0.05	0.12	5	5	5	觀察申購
安本-印度債券基金A3 WMF003272 印度	美元 2024/08/14	債券型 7.7728	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.030205 2024/08/01	7.07	16.35	12.67	1.52	1.53	1.74	-0.08	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/14	股票型 420.13	穩健型 0.83%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	27.20	49.30	112.81	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/08/14	股票型 64.92	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	16.37	36.05	91.64	2.87	3.96	4.73	0.20	0.06	0.16	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/08/14	平衡型 220.39	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	10.21	13.84	26.23	1.64	2.14	2.47	0.05	-0.10	0.04	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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