名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 115.92
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
50.82 |
73.11 |
3.10 |
4.03 |
5.14 |
0.24 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001849 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/12 |
股票型 9.27
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.031
2024/07/08
|
15.70 |
18.35 |
22.39 |
2.72 |
3.34 |
4.27 |
0.10 |
-0.07 |
0.01 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.5
|
保守型
-0.17%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
10.37 |
3.62 |
1.95 |
1.27 |
1.26 |
1.41 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
15.41 |
6.37 |
1.30 |
1.29 |
1.31 |
-0.07 |
-0.48 |
-0.27 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.5
|
保守型
0.19%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
12.88 |
13.53 |
6.73 |
0.97 |
1.34 |
1.50 |
0.07 |
-0.25 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 26.53
|
保守型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.29 |
3.58 |
1.92 |
1.27 |
1.26 |
1.41 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.2775
|
保守型
0.03%
|
月配
|
0.0152
2024/07/03
|
12.13 |
8.38 |
0 |
1.09 |
1.31 |
1.16 |
0.03 |
-0.26 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 182.07
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.17 |
11.54 |
13.73 |
1.19 |
1.47 |
1.75 |
0.01 |
-0.19 |
-0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.0228
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
14.39 |
20.87 |
15.68 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.023
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
14.39 |
20.88 |
15.68 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 49.3
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.69 |
37.47 |
54.82 |
3.04 |
3.82 |
5.02 |
0.19 |
0.03 |
0.09 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.3225
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.75 |
25.75 |
0 |
2.90 |
3.74 |
0 |
0.28 |
-0.04 |
0 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF004201 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.18
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.017334
2024/06/27
|
11.58 |
5.54 |
0 |
1.56 |
1.57 |
0 |
-0.04 |
-0.27 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.88
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.80 |
15.50 |
31.58 |
2.12 |
2.74 |
4.01 |
-0.05 |
-0.09 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000911 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 10.51
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.25 |
32.49 |
45.33 |
3.71 |
3.85 |
3.95 |
0.18 |
0.00 |
0.07 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 29.52
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.48 |
10.11 |
5.96 |
0.94 |
1.16 |
1.34 |
-0.01 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001920 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.7
|
保守型
-0.1%
|
季配
|
0.095219
2024/06/27
|
12.55 |
15.03 |
9.79 |
0.98 |
1.16 |
1.31 |
0.07 |
-0.30 |
-0.10 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003858 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.1208
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.0294
2024/07/03
|
12.37 |
6.78 |
-2.17 |
2.12 |
2.95 |
3.32 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003163 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.4666
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.37 |
6.78 |
-2.17 |
2.12 |
2.95 |
3.32 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.08 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
8.49 |
13.45 |
11.34 |
0.81 |
0.90 |
1.67 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|