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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 27.4	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	12.14	-2.92	-7.15	2.01	2.52	2.37	0.08	-0.26	-0.18	3	3	2	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 4.54	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-22.79	-56.60	-52.11	5.13	5.05	6.61	-0.42	-0.49	-0.18	1	1	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/09/16	債券型 18.01	保守型 0.11%	月配交易說明	0.028855 2024/08/30	12.12	-2.91	-7.14	2.01	2.51	2.37	0.08	-0.26	-0.18	2	2	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 9.66	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	17.51	-20.45	-29.58	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 4.206	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.02779 2024/09/02	17.52	-20.45	-29.59	1.89	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 4.205	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.039936 2024/09/02	17.51	-20.49	-29.63	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.30	-0.18	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 0.2063	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.00033 2024/09/04	10.57	-7.64	-11.84	1.23	2.05	2.04	0.49	-0.37	-0.18	3	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 0.3915	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.63	-7.37	-11.64	1.24	2.03	2.03	0.50	-0.37	-0.18	3	3	3	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/09/16	債券型 14.95	保守型 0.13%	月配交易說明	0.0256 2024/08/30	12.18	-2.68	-5.95	2.30	3.15	3.42	0.03	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.3206	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.85	-4.20	-9.01	1.53	1.67	1.88	0.04	-0.32	-0.18	1	1	3	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/17	債券型 63.8	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.543 2024/09/16	27.63	-25.85	-32.67	1.70	6.69	6.77	0.56	-0.26	-0.18	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.64	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	14.94	-25.25	-19.56	3.43	3.64	3.73	0.16	-0.35	-0.18	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 7.74	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.01 2024/09/06	14.95	-25.36	-19.69	3.41	3.64	3.72	0.16	-0.35	-0.18	1	1	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/09/17	債券型 91.08	保守型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	-9.40	-11.44	1.97	2.79	2.66	0.11	-0.29	-0.18	1	1	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 6.7334	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	14.20	-24.26	-34.81	1.99	5.08	4.50	0.53	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 4.4527	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0153 2024/09/06	14.19	-24.26	-34.87	1.99	5.08	4.50	0.53	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 4.39	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-23.11	-56.71	-52.41	5.15	5.03	6.62	-0.49	-0.55	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/16	債券型 1619.11	積極型 0.12%	月配交易說明	13.7 2024/09/03	22.14	-7.92	-11.04	2.06	4.37	4.81	0.16	-0.31	-0.18	3	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/17	債券型 3.916	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.019 2024/09/16	19.02	-26.89	-35.08	2.12	5.88	6.03	0.57	-0.27	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	債券型 3.566	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.028953 2024/09/02	21.44	-28.65	-33.98	2.21	5.47	5.78	0.59	-0.30	-0.18	1	1	1	觀察申購

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