名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001502 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 144.2
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.00 |
-1.31 |
-1.60 |
0.96 |
1.65 |
1.71 |
0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001503 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 75.55
|
穩健型
-0.38%
|
月配
|
0.2472
2024/07/15
|
12.00 |
-1.31 |
-1.60 |
0.97 |
1.65 |
1.71 |
0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.51
|
穩健型
-0.61%
|
月配
|
0.025065
2024/07/15
|
5.83 |
-10.20 |
-7.21 |
3.24 |
3.48 |
3.57 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000545 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.69
|
保守型
-0.01%
|
年配
|
0.301684
2024/05/17
|
5.53 |
-2.69 |
-5.75 |
1.50 |
1.49 |
1.51 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.99
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.56 |
-11.07 |
-10.64 |
2.50 |
2.69 |
2.60 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.9038
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.59 |
-19.21 |
-19.63 |
1.77 |
2.18 |
2.14 |
0.04 |
-0.32 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 77.22
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.541
2024/06/28
|
15.93 |
-11.28 |
-10.45 |
3.47 |
4.32 |
4.76 |
0.08 |
-0.32 |
-0.13 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.4
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.79 |
-33.57 |
38.46 |
4.80 |
5.06 |
5.46 |
-0.09 |
-0.32 |
0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 5.7586
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.024
2024/07/08
|
5.47 |
-7.43 |
-11.33 |
2.84 |
2.51 |
2.23 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.6692
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.55 |
-7.38 |
-11.29 |
2.84 |
2.51 |
2.23 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.28
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.034689
2024/07/01
|
20.74 |
-24.28 |
-28.71 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.654
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.74 |
-24.25 |
-28.65 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.257
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.024012
2024/07/01
|
20.72 |
-24.26 |
-28.69 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 129.2205
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
-14.71 |
-1.74 |
2.92 |
3.38 |
3.59 |
-0.12 |
-0.32 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.47
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.76 |
-19.98 |
-0.92 |
3.19 |
4.14 |
4.44 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 30.3
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.64 |
-36.91 |
1.06 |
4.23 |
4.54 |
5.31 |
0.04 |
-0.31 |
-0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 55.83
|
積極型
-0.99%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-10.98 |
-47.80 |
-6.45 |
7.23 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 36.46
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.99 |
-47.80 |
-6.50 |
7.24 |
7.75 |
7.00 |
-0.21 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 4.713
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.04259
2024/07/01
|
23.37 |
-33.33 |
-35.09 |
3.53 |
6.25 |
6.49 |
0.21 |
-0.31 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.96
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.96 |
-42.97 |
-17.88 |
3.81 |
5.69 |
5.67 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|