名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.86
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.22 |
39.24 |
102.4 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 60.51
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.21 |
43.91 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000213 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.23
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.13 |
-2.79 |
25.55 |
3.80 |
3.61 |
4.21 |
0.47 |
-0.02 |
0.08 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004579 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.89
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.1084
2024/07/31
|
24.13 |
29.64 |
0 |
3.89 |
5.38 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.9
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0186
2024/07/31
|
24.12 |
27.86 |
99.23 |
4.07 |
5.24 |
5.08 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004312 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.97
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.09 |
29.64 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.25 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004313 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.73
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.115
2024/07/31
|
24.08 |
29.64 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.3712
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.07 |
4.43 |
-16.74 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.5895
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.0395
2024/08/07
|
24.07 |
4.43 |
-16.74 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 22.61
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.06 |
30.53 |
89.17 |
3.82 |
4.31 |
4.31 |
0.36 |
0.13 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000098 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 88.59
|
積極型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.99 |
18.32 |
86.45 |
6.06 |
7.22 |
7.01 |
0.17 |
0.03 |
0.13 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 14.96
|
穩健型
-0.99%
|
季配
|
0.4
2024/07/31
|
23.96 |
50.69 |
110.40 |
4.28 |
5.25 |
5.07 |
0.30 |
0.19 |
0.22 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 21.42
|
穩健型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.95 |
50.73 |
110.41 |
4.29 |
5.25 |
5.06 |
0.30 |
0.18 |
0.22 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002190 南非
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 19.6875
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.95 |
16.45 |
23.36 |
3.83 |
5.07 |
5.54 |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002191 南非
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 9.0218
|
穩健型
0.83%
|
月配
|
0.049
2024/08/01
|
23.95 |
16.45 |
23.36 |
3.83 |
5.07 |
5.54 |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 56.84
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.93 |
22.51 |
88.05 |
3.54 |
4.04 |
4.11 |
0.41 |
0.11 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000930
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.56
|
積極型
0.27%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
23.93 |
38.38 |
43.08 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.7
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.92 |
38.40 |
43.02 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002246 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 11.553
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.0485
2024/08/07
|
23.89 |
-11.18 |
29.61 |
4.92 |
5.56 |
6.03 |
0.06 |
-0.13 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 15.98
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.88 |
42.55 |
36.70 |
2.75 |
4.78 |
6.74 |
0.59 |
0.20 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|