名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003806 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 132.9445
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
16.44 |
14.93 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.615
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.50 |
34.49 |
0 |
4.61 |
5.40 |
0 |
0.25 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 15.92
|
積極型
0.56%
|
季配
|
0.120391
2024/08/15
|
23.11 |
13.20 |
26.11 |
4.48 |
5.00 |
4.96 |
0.17 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 168.19
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.79 |
30.03 |
27.67 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 70.7222
|
積極型
0.53%
|
月配
|
0.417163
2024/08/29
|
13.14 |
22.60 |
25.27 |
2.18 |
3.37 |
3.99 |
0.25 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
債券型 85.66
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.4991
2024/08/16
|
12.79 |
30.04 |
27.70 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.171
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.0363
2024/09/02
|
10.56 |
6.40 |
5.33 |
1.23 |
1.80 |
2.19 |
0.12 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.31
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0537
2024/09/04
|
19.74 |
20.56 |
28.59 |
2.32 |
3.22 |
3.10 |
0.32 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 81.94
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.3643
2024/08/16
|
12.79 |
8.80 |
0 |
1.81 |
1.73 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 59.19
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.22 |
35.29 |
80.88 |
3.64 |
4.15 |
4.29 |
0.28 |
0.04 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002479 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 18.73
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.41 |
16.31 |
42.25 |
2.68 |
3.25 |
3.32 |
0.31 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003379
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.2893
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.063995
2024/09/02
|
18.18 |
20.05 |
22.10 |
1.75 |
2.93 |
3.59 |
0.66 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.58
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.20 |
13.23 |
26.09 |
4.49 |
5.00 |
4.97 |
0.17 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 196.21
|
積極型
0.36%
|
月配
|
1.33956
2024/09/16
|
25.61 |
16.64 |
49.26 |
3.19 |
5.80 |
6.53 |
0.35 |
0.02 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/09/13 |
股票型 29.441
|
穩健型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.57 |
66.29 |
110.49 |
4.17 |
5.88 |
7.71 |
0.19 |
0.33 |
0.23 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 5.66
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.08625
2024/09/03
|
21.26 |
23.49 |
31.99 |
2.21 |
2.98 |
3.05 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002377 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 10.7095
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0519
2024/09/03
|
20.26 |
9.49 |
14.81 |
1.70 |
4.12 |
4.62 |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/09/13 |
股票型 12.47
|
積極型
0.4%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
8.83 |
18.17 |
20.16 |
3.20 |
4.51 |
5.71 |
-0.15 |
-0.01 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002376 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 19.7763
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.26 |
9.49 |
14.81 |
1.70 |
4.12 |
4.62 |
0.12 |
-0.07 |
0.01 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/09/13 |
平衡型 18.75
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.38 |
23.33 |
32.14 |
2.23 |
2.98 |
3.05 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|