名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004808 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.04
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.0583
2024/06/14
|
23.12 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.23 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000999 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 44.41
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
28.75 |
50.74 |
2.41 |
2.99 |
3.16 |
0.23 |
0.00 |
0.12 |
- |
- |
4 |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.9
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
8.64 |
0 |
0.91 |
1.61 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 106.83
|
穩健型
-0.66%
|
月配
|
0.962
2024/07/15
|
20.11 |
6.88 |
32.90 |
4.24 |
5.24 |
6.10 |
0.17 |
-0.05 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1856.2
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
35.0
2024/07/02
|
15.94 |
-1.05 |
0 |
3.43 |
4.48 |
0 |
0.12 |
-0.16 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 1948.44
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
36.3
2024/07/02
|
17.18 |
2.24 |
0 |
3.43 |
4.48 |
0 |
0.18 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 107.63
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.737
2024/07/08
|
15.08 |
9.75 |
14.62 |
4.19 |
5.36 |
6.09 |
0.03 |
-0.03 |
0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF002140 美國
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.22
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
9.96 |
9.12 |
12.83 |
3.74 |
4.80 |
5.40 |
0.01 |
-0.05 |
0.01 |
- |
- |
1 |
|
WMF004535 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 9.38
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.08 |
-4.97 |
0 |
2.68 |
3.69 |
0 |
0.01 |
-0.24 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 7.63
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.0411
2024/07/01
|
10.09 |
-5.02 |
0 |
2.66 |
3.69 |
0 |
0.01 |
-0.24 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.1234
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004810 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 247.59
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 11.1487
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.50 |
0 |
0 |
3.09 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004393 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.8824
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.052
2024/07/08
|
7.40 |
0 |
0 |
3.62 |
4.07 |
4.07 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
WMF004400 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.9594
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.02 |
0 |
0 |
3.76 |
4.30 |
4.30 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 9.4005
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0386
2024/07/01
|
14.96 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004157 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 7.16
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.041
2024/07/09
|
12.27 |
2.61 |
5.89 |
3.38 |
4.28 |
4.89 |
0.09 |
-0.13 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF004155 北美地區
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.2868
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.059
2024/07/15
|
14.66 |
6.25 |
0 |
3.69 |
5.09 |
0 |
0.16 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 8.0
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.015126
2024/06/27
|
8.34 |
-8.04 |
0 |
3.39 |
3.78 |
0 |
-0.08 |
-0.30 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6206
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|