名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001496 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 1842.16
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.77 |
9.06 |
2.43 |
1.82 |
2.54 |
3.21 |
0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 31.36
|
積極型
0.31%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
11.45 |
13.14 |
19.09 |
1.53 |
1.97 |
2.72 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 150.13
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
12.36 |
19.25 |
58.54 |
4.46 |
4.71 |
5.75 |
0.09 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 31.59
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.80 |
11.79 |
6.93 |
1.35 |
1.47 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 189.09
|
穩健型
2.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.14 |
36.63 |
119.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000880 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.26
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.029
2024/08/08
|
12.83 |
24.33 |
24.68 |
1.16 |
2.00 |
2.36 |
0.25 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 4982.82
|
穩健型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.21 |
15.85 |
35.29 |
2.06 |
2.90 |
3.52 |
0.14 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 43.0
|
穩健型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.95 |
21.82 |
49.72 |
6.53 |
5.49 |
5.76 |
0.25 |
-0.01 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.48 |
18.91 |
13.12 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.58
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.033
2024/07/31
|
10.84 |
11.71 |
6.93 |
1.31 |
1.45 |
2.11 |
0.07 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.7466
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.025661
2024/07/25
|
6.48 |
18.91 |
13.12 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004903 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 20.19
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
7.36 |
4.92 |
1.72 |
1.74 |
2.23 |
0.04 |
-0.20 |
-0.05 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002141 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 88.69
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.62 |
7.75 |
57.32 |
2.71 |
3.60 |
4.96 |
0.25 |
-0.09 |
0.08 |
3 |
5 |
4 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.5258
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.20 |
18.60 |
39.49 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.09
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.86 |
15.74 |
10.77 |
1.36 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.99
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.035911
2024/07/31
|
18.83 |
15.72 |
10.71 |
1.34 |
2.60 |
3.48 |
0.30 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.62
|
積極型
0.1%
|
半年配
|
0.2599
2024/08/01
|
10.01 |
14.45 |
51.85 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.08
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.15 |
25.35 |
14.91 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.7929
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.17 |
39.86 |
110.98 |
3.36 |
4.81 |
5.08 |
0.25 |
0.06 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 99.82
|
穩健型
2.45%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
29.15 |
36.63 |
119.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|