名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004204 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.88
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.04
2024/09/03
|
9.30 |
16.42 |
12.20 |
1.26 |
1.36 |
1.89 |
0.25 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/16 |
股票型 49.97
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.36 |
7.33 |
78.44 |
4.11 |
5.73 |
5.82 |
0.18 |
-0.06 |
0.12 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003645 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.4
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0575
2024/08/30
|
16.91 |
8.30 |
6.91 |
1.59 |
2.46 |
3.47 |
0.29 |
-0.15 |
-0.04 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.77
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.068
2024/08/29
|
12.69 |
16.17 |
0 |
1.88 |
3.24 |
2.97 |
0.19 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 27.83
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.87 |
62.30 |
121.32 |
2.58 |
3.52 |
5.54 |
0.95 |
0.20 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.598
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.047
2024/09/16
|
10.94 |
29.92 |
28.19 |
1.26 |
1.76 |
2.34 |
0.28 |
0.02 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.5986
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.026
2024/09/09
|
9.49 |
16.66 |
12.48 |
1.14 |
1.92 |
2.49 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003407 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.224
|
保守型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.99 |
8.44 |
7.25 |
1.51 |
1.53 |
2.00 |
0.15 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003379
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.2893
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.063995
2024/09/02
|
18.18 |
20.05 |
22.10 |
1.75 |
2.93 |
3.59 |
0.66 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 329.64
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.55
2024/09/04
|
18.00 |
38.84 |
54.14 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.30 |
0.05 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/09/13 |
債券型 167.92
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.61 |
29.82 |
27.47 |
1.30 |
1.79 |
2.67 |
0.57 |
0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 81.09
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.391
2024/09/10
|
12.95 |
22.92 |
22.77 |
1.29 |
2.04 |
2.41 |
0.30 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001242 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 16.74
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.04 |
13.64 |
11.44 |
1.38 |
1.64 |
1.66 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 88.548
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.477666
2024/08/29
|
12.84 |
16.45 |
14.94 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 227.8987
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.36 |
20.27 |
99.82 |
3.92 |
5.07 |
5.15 |
0.30 |
-0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002031 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 21.63
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.79 |
21.11 |
53.20 |
3.39 |
4.40 |
5.42 |
0.18 |
0.01 |
0.10 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.47
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0415
2024/08/30
|
12.89 |
3.46 |
-1.85 |
1.26 |
1.56 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6815
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7596
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0339
2024/09/03
|
11.24 |
19.93 |
18.16 |
1.12 |
1.82 |
2.23 |
0.28 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.6841
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
9.87 |
0 |
1.36 |
1.31 |
0 |
0.15 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|