名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.03
|
積極型
-1.69%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-12.37 |
-49.96 |
-35.31 |
6.53 |
9.16 |
7.74 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003745 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 8.8473
|
穩健型
0.23%
|
年配
|
0.69928
2023/08/08
|
15.48 |
-2.95 |
0 |
2.81 |
3.34 |
0 |
0.07 |
-0.29 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 4.5282
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.016
2024/07/08
|
11.85 |
-36.60 |
-35.65 |
2.23 |
5.65 |
5.01 |
0.13 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.0883
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.85 |
-36.60 |
-34.96 |
2.23 |
5.65 |
5.01 |
0.13 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.5528
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.007115
2024/07/01
|
8.82 |
-15.54 |
-20.05 |
1.30 |
2.51 |
2.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 3.9748
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
15.99 |
-30.39 |
-36.70 |
3.01 |
5.96 |
6.04 |
0.22 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.7421
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.62 |
-28.17 |
-33.77 |
1.97 |
5.09 |
4.46 |
0.12 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.489
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0153
2024/07/08
|
16.61 |
-28.18 |
-33.84 |
1.97 |
5.09 |
4.46 |
0.12 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003558 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.9907
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
0.32 |
-3.25 |
1.07 |
1.82 |
1.92 |
0.02 |
-0.28 |
-0.15 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001711 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 5.42
|
穩健型
-0.36%
|
月配
|
0.022
2024/07/01
|
12.15 |
-6.42 |
-5.82 |
2.33 |
2.38 |
2.57 |
0.04 |
-0.28 |
-0.11 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002434 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.9691
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
12.01 |
5.50 |
2.66 |
1.09 |
1.35 |
2.35 |
0.03 |
-0.28 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004094 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.0417
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.0311
2024/07/01
|
6.87 |
-8.42 |
0 |
1.61 |
2.07 |
0 |
-0.01 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004095 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.0418
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.0311
2024/07/01
|
6.87 |
-8.42 |
0 |
1.61 |
2.07 |
0 |
-0.01 |
-0.28 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 26.53
|
保守型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.29 |
3.58 |
1.92 |
1.27 |
1.26 |
1.41 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003958 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.9968
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
12.01 |
5.51 |
2.68 |
1.09 |
1.35 |
2.35 |
0.03 |
-0.28 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001591 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 11.71
|
穩健型
-0.42%
|
季配
|
0.0699
2024/06/03
|
12.13 |
-6.35 |
-5.80 |
2.34 |
2.39 |
2.57 |
0.04 |
-0.28 |
-0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.5
|
保守型
-0.17%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
10.37 |
3.62 |
1.95 |
1.27 |
1.26 |
1.41 |
-0.06 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
債券型 6.1187
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.0569
2024/07/01
|
12.15 |
-6.86 |
-8.72 |
3.21 |
3.76 |
4.95 |
-0.10 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002433 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.7941
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.01 |
5.53 |
2.68 |
1.10 |
1.35 |
2.35 |
0.03 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003959 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.7759
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.02 |
5.53 |
2.68 |
1.09 |
1.35 |
2.35 |
0.03 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
4 |
|